目    录

第一部分：柳州市水旱灾害防御事务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市水旱灾害防御事务中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市水旱灾害防御事务中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明  

第四部分：名词解释  

第一部分：柳州市水旱灾害防御事务中心概况

一、主要职能

（一）协助开展防汛抢险救援、抗旱应急服务、水利工程抢险及冲锋舟机手培训工作。提供水旱灾害防御技术支持和服务保障等。

（二）协助主管部门管理市防汛抗旱物资储备仓库。

（三）负责市执法公务船锚泊地管理维护工作。承担竹鹅溪河道及橡胶坝（含泵房）的管理维护工作。

（四）完成主管部门交办的其他事项。  

二、单位机构设置情况

柳州市水旱灾害防御事务中心为市水利局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。  

第二部分：柳州市水旱灾害防御事务中心2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。    

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市水旱灾害防御事务中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入3,259.28 万元，其中本年收入1,686.03 万元，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入872.72 万元，为财政当年拨付的资金。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。 

4.事业收入697.85 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。 

5.经营收入111.01 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。 

6.其他收入4.45 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。 

8.上年结转和结余1,573.25 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。 

（二）本单位2022年度总支出3,259.28 万元，其中本年支出1,574.92 万元，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。 支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）102.79万元，主要用于：单位缴纳职工机关养老保险费支出。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。

2.卫生健康支出（类）24.14万元，主要用于：单位缴纳职工医疗保险支出。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。

3.农林水支出（类）707.74万元，主要用于：事业单位人员工资、绩效工资总量、日常运行公用经费等基本支出。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。

4.住房保障支出（类）38.05万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金支出。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。

5.其他支出（类）702.20万元，主要用于：柳江河水上保洁支出、柳江河江面游泳救生平台维护保养、防洪清淤、防汛抗旱物资储备仓库工程。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。

6.结余分配47.47万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。

7.年末结转和结余1,636.88万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出872.72 万元，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。 其中：基本支出471.50 万元，项目支出401.22 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算981.31万元，支出决算872.72万元，完成年初预算的88.93%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为29.65万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的100%。主要用于：用于事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为51.83万元，支出决算为49.32万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年有1人退休1人调走。主要用于：用于单位缴纳职工机关养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为25.91万元，支出决算为23.81万元，完成年初预算的91.9%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年有1人退休1人调走。主要用于：单位缴纳职工职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为25.27万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的94.82%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年有1人退休1人调走。主要用于：单位缴纳职工医疗保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。主要用于：单位缴纳职工大额医保保险支出。  

（六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为412.70万元，支出决算为296.50万元，完成年初预算的71.84%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年部分绩效工资需在2023年考核结束才予以发放；2022年有1人退休1人调走；公用经费按实列支。主要用于：事业单位人员工资、绩效工资总量、日常运行公用经费等基本支出

（七）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为86.40万元，支出决算为95.00万元，完成年初预算的109.95%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年柳财预[2022]289号《关于下达2022年人员变动经费的通知》增加预算指标10万元，2022年柳州市执法公务船锚泊地日常维护项目预算指标1.4万元已申请未支付。主要用于：柳州市执法公务船锚泊地日常维护和人员变动经费支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为180万元，支出决算为189.00万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年柳财预[2022]332号《关于下达2022年柳州市财政水利项目（防汛抗旱应急经费）资金的通知》增加预算指标9万元。主要用于：防汛抢险设备、防汛仓库日常维护，防汛抢险队员待命及救援人员经费补助。

（九）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）年初预算为99万元，支出决算为95.73万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年柳州市竹鹅溪综合治理项目预算指标3.27万元已申请未支付。主要用于：竹鹅溪综合治理工程的河道、橡胶坝（含泵房4座）等维修维护、清淤支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为31.5万元，支出决算为31.50万元，完成年初预算的100%。主要用于：保洁船油料及维修支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为38.87万元，支出决算为38.05万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年有1名职工退休。主要用于：单位缴纳职工住房公积金支出。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出471.50 万元，其中：人员经费442.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费28.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出406.56万元，完成年初预算的85.77%。决算小于预算数主要原因是：2022年有1人退休1人调走。主要包括：基本工资109.21万元、津贴补贴5.26万元、伙食补助费10.40万元、绩效工资142.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.32万元、职业年金缴费24.71万元、职工基本医疗保险缴费24.30万元、其他社会保障缴费3.24万元、住房公积金38.05万元。

（二）对个人和家庭的补助36.05万元，完成年初预算的70.76%。决算小于预算数主要原因是：其他对个人和家庭的补助据实列支。主要包括：退休费27.97万元、奖励金1.28万元、其他对个人和家庭的补助6.80万元。

（三）商品和服务支出28.89万元，完成年初预算的48.61%。决算小于预算数主要原因是：根据本单位实际业务情况开支及应财政要求核减公用经费4.3万元。主要包括：办公费1.50万元、印刷费0.70万元、手续费0.01万元、水费0.19万元、电费1.54万元、邮电费1.14万元、物业管理费0.65万元、差旅费3.43万元、维修（护）费0.88万元、培训费0.18万元、工会经费6.48万元、公务用车运行维护费10.17万元、其他商品和服务支出2.03万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为14.00万元，支出决算为10.17万元，完成预算的72.64%。 因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为10.17 万元；公务接待费支出决算为0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。 全年使用财政拨款安排0部门名称机关、0个所属单位 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为14.00 万元，支出决算为10.17 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。 购置了0 辆公务用车。 

公务用车运行费支出预算为14.00万元，支出决算为10.17万元，完成预算的72.63%。 因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。 主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展柳江河水上保洁垃圾运输、防汛抢险业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市水旱灾害防御事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为7 辆，全年运行费支出10.17 万元，平均每辆1.45 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.38万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。 因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位经费来源由自收自支改为财政全额拨款。 其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额19.55 万元，其中：政府采购货物支出0.49 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出19.06 万元。授予中小企业合同金额412.75 万元，占政府采购支出总额的2111.45 %，其中：授予小微企业合同金额43.25 万元，占政府采购支出总额的221.26 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车6 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是用于水旱灾害应急工作保障； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金405.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“柳州市水上防汛抢险抗洪”等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出405.9万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，柳州市水上防汛抢险抗洪项目自评得分为98分；保洁船油料、维护费项目自评得分为100分；柳州市防汛抢险支队应急抢险经费补助项目自评得分为100分；竹鹅溪清淤经费项目自评得分为100分；竹鹅溪综合治理工程维护经费项目自评得分为99.55分；柳州市执法公务船锚泊地管护经费项目自评得分为99.84分。

存在主要问题是年度资金执行未达100%，主要因为受经济市场影响，财政资金紧张，我单位12月分资金支付申请财政局未批准，项目合同经费无法支付。

下一步改进措施：已签项目合同未付经费，从结转2022年对应项目预算经费支付。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。