目    录

第一部分：柳州市河长制工作促进中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市河长制工作促进中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市河长制工作促进中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市河长制工作促进中心概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、自治区和市委、市政府关于全面推行河长制的方针政策和决策部署，协助本级河长制工作主管单位拟定全市河长制工作的相关政策制度，制定工作规划；负责河长制工作相关文件材料的草拟，承担河长制工作技术指导服务。

（二）协助开展河长制、柳江流域生态保护工作涉及的

综合协调、组织调度、监测发布、督促检查和问题整改等工

作；协助开展对市县相关部门推行河长制、柳江流域生态保

护工作落实情况的督促检查和考核评估。

（三）负责全市河长制、柳江流域生态保护工作信息平台建设管理和信息的汇总、报送等。

（四）负责全市江河湖库管理举报投诉、信访提议案受

理工作。

（五）负责开展全市河长制、柳江流域生态保护工作的

宣传教育和业务培训，提供办公服务及技术支持指导。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市河长制工作促进中心是柳州市水利局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州市柳江流域保护

中心牌子。

第二部分：柳州市河长制工作促进中心2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。    

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市河长制工作促进中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入294.74 万元，其中本年收入208.97 万元，较2021年决算增加62.20万元，增长26.75%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入208.04 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加44.79万元，增长27.44%，主要原因是：增加事业单位绩效工资总量补差资金。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.94 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少68.09万元，下降98.64%，主要原因是：非同级财政拨款收入及其他收入减少。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余85.76 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加85.49万元，增长316.63%，主要原因是：2022年自治区转来河长促进中心美丽河湖奖励金；柳州市水利局转入用于河道天眼项目初验款以及待支付社保费用。 

（二）本单位2022年度总支出294.74 万元，其中本年支出278.87 万元，较2021年决算增加62.20万元，增长26.75%。 支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）31.04万元，主要用于：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算减少6.01万元，下降16.22%，主要原因是：社保基数调整及2022年财政下达资金时，追加的事业单位绩效工资总量补差放入农林水支出中，故造成该项支出减少。

2.卫生健康支出（类）5.52万元，主要用于：事业单位医疗、行政单位医疗。较2021年决算减少2.69万元，下降32.76%，主要原因是：社保基数调整及2022年财政下达资金时，追加的事业单位绩效工资总量补差放入农林水支出中，故造成该项支出减少。

3.农林水支出（类）165.24万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。较2021年决算增加59.81万元，增长56.73%，主要原因是：事业单位绩效工资总量补差资金支出增加、2022年自主招聘财政追加人员变动经费及柳州市柳江流域保护中心开办经费。

4.住房保障支出（类）6.24万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。较2021年决算减少6.31万元，下降50.28%，主要原因是：社保基数调整及2022年财政下达资金时，追加的事业单位绩效工资总量补差放入农林水支出中，故造成该项支出减少。

5.其他支出（类）70.83万元，主要用于：河长项目委托业务费支出。较2021年决算增加69.05万元，增长3879.21%，主要原因是：2022年河长促进中心美丽河湖奖励金和河道天眼项目初验款支付。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

7.年末结转和结余15.86万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少51.66万元，下降76.51%，主要原因是：2022年加紧推进项目实施，执行率提高，年末结转结余减少。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出208.04 万元，较2021年决算增加44.79万元，增长27.44%，主要原因是：财政追加下达2022年人员变动经费机关事业单位基本养老保险缴费支出。 其中：基本支出184.89 万元，项目支出23.15 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算139.40万元，支出决算208.04万元，完成年初预算的149.24%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为11.97万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的100%。主要用于：退休人员生活补贴和物业补助发放。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11.05万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的116.29%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加下达2022年人员变动经费机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：扣缴单位在职人员养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.52万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加下达2022年人员变动经费机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：扣缴单位在职人员职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0.21万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加下达2022年人员变动经费行政单位医疗。主要用于：扣缴单位在职人员医疗保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.39万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年社保基数调整，支出减少。主要用于：扣缴单位在职人员医疗保险。  

（六）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.90万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加下达2022年人员变动经费工伤保险等。主要用于：扣缴单位在职人员工伤保险等。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为86.39万元，支出决算为137.16万元，完成年初预算的158.77%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加事业单位绩效工资总量补差资金及柳州市柳江流域保护中心开办经费。主要用于：柳州市柳江流域保护中心开办支出、发放人员绩效工资。

（八）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）年初预算为10.8万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于预算数的主要原因是：项目据实列支，剩余资金为年末结余资金。主要用于：开展河长制和柳江流域保护业务工作。

（九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14.81万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算河长制工作业务培训费及下达2022年人员变动经费。主要用于：河长工作业务培训和人员变动经费开支 

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.28万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的75.36%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年12月住房公积金已向财政提交申请但未支付成功。主要用于：职工单位部分住房公积金支出  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出184.89 万元，其中：人员经费176.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助； 公用经费8.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出164.89万元，完成年初预算的162.68%。决算大于预算数主要原因是：社保基数调整及事业单位绩效工资总量补差资金支出增加。主要包括：基本工资42.96万元、津贴补贴1.82万元、伙食补助费3.77万元、绩效工资84.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.00万元、职业年金缴费6.60万元、职工基本医疗保险缴费5.52万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金6.24万元。

（二）对个人和家庭的补助11.72万元，完成年初预算的78.82%。决算小于预算数主要原因是：2022年末已向财政提交申请但未支付成功。主要包括：退休费9.22万元、其他对个人和家庭的补助2.50万元。

（三）商品和服务支出8.28万元，完成年初预算的66.99%。决算小于预算数主要原因是：压减了“三公”经费、办公费等运行成本开支，实际支出减少主要包括：办公费0.91万元、印刷费0.09万元、水费0.18万元、电费0.56万元、邮电费0.13万元、差旅费2.31万元、维修（护）费0.28万元、会议费0.14万元、公务接待费0.12万元、工会经费1.38万元、福利费0.49万元、其他商品和服务支出1.70万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.25万元，支出决算为0.12万元，完成预算的48.00%， 较2021年决算增加0.07万元，增长140.00%，主要原因是：公务接待费支出增加。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.12 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排0部门名称机关、0个所属单位 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。 

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水利业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，0单位名称、0个所属单位 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.25万元，支出决算为0.12万元，完成预算的48.00%， 较2021年决算增加0.07万元，增长140.00%，主要原因是：公务接待费支出增加。 其中：国内公务接待费支出0.12 万元，国内公务接待2 批次、12 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额6.88 万元，其中：政府采购货物支出6.88 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额6.88 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额6.88 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，柳州市河长制工作业务培训项目自评得分为97.47分；河长制工作业务经费自评得分为98.61分。

发现的主要问题及原因：资金执行率未到100%。下一步改进措施：保证完成工作目标的前提例行节俭，把工作做实做细，按实开支项目经费。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。