柳州市水利局2022年度部门决算

来源: 柳州市水利局  |   发布日期: 2023-07-26 17:27   

目    录

第一部分:柳州市水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市水利局2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳州市水利局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市水利局概况

一、主要职能

(一)负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划和政策,起草有关地方性法规、地方政府规章草案,组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施全市水资源的统一监督管理,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水管理、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)组织编制、审查水利基建项目建设书和可行性报告。组织提出中央和自治区水利建设投资计划申报建议、市本级水利建设投资计划安排建议,统筹协调项目实施的监督管理和绩效管理。承担水利统计工作。

(四)指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。组织开展水资源承载能力监测预警、江河湖库和地下水实时监测等工作,发布柳州水资源公报。

(五)负责全市节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七)负责全市水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨县区的重要水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作。负责水利安全生产监督管理工作,组织、指导水库、水电站大坝及堤防的安全监管,指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设,组织实施水利工程建设的监督。负责河道采砂监督管理工作,统一编制河道采砂规划和计划。指导监督病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。负责全市水利建设工程项目的招投标监督管理工作。

(八)负责全市水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责生产建设项目水土保持监督管理工作,指导有关水土保持建设项目的实施。

(九)开展全市水利科技工作。组织拟订水利科学技术发展规划。组织重要水利科学研究、水利科技成果转化、水利先进实用新技术引进和推广应用工作。负责水利科技成果管理、评价。监督实施水利行业技术标准和规程规范。

(十)指导全市农村水利工作。组织开展全市大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发和负责农村水电的行业管理,组织实施水电农村电气化、农村水电增效扩容改造及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

(十一)组织全市重大水事违法案件的查处,协调跨县区水事纠纷,组织、指导水政监察和水行政执法。

(十二)承担全市全面推行河长制相关工作。承担柳州市河长制办公室的日常工作事务,组织指导全市河长制工作落实和监督考核。督促落实柳州市河长会议议决事项和总河长、河长交办的其他工作。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施。承担江河水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的专业技术支撑。

(十四)负责全市水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目的编报和审批工作。拟订移民工作管理办法,并组织和指导实施。负责全市水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。负责对侵占、截留、挪用征地补偿和移民安置资金、水库移民后期扶持资金的处罚工作,并开展后扶项目的监测评估和稽查工作。负责对全市水利水电工程移民的科学文化知识和实用技术的培训工作。

(十五)负责全市水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导,推进全市水利水电移民工作。负责全市水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。协调全市水利水电工程移民安置工作,提出解决水库移民安置问题的意见和建议。负责全市水利水电工程移民安置资金管理工作。承办自治区水库易地扶贫安置中心交办的其他事项。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2022年度柳州市水利局的汇总决算报表由8个单位构成。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位3个,局属非参照公务员管理事业单位4个。行政单位是柳州市水利局机关本级;属参照公务员管理事业单位分别是:柳州市水利工程建设发展中心、柳州市防洪排涝工程管理处、柳州市水政监察支队;局属非参照公务员管理事业单位分别是:柳州市龙怀水库管理所、柳州市河长制工作促进中心、柳州市水库移民服务中心、柳州市水旱灾害防御事务中心。

单位名称

单位性质

柳州市水利局

行政单位

柳州市水利工程建设发展中心

属参照公务员管理事业单位

柳州市防洪排涝工程管理处

属参照公务员管理事业单位

柳州市水政监察支队

属参照公务员管理事业单位

柳州市龙怀水库管理所

局属非参照公务员管理事业单位

柳州市河长制工作促进中心

局属非参照公务员管理事业单位

柳州市水库移民服务中心

局属非参照公务员管理事业单位

柳州市水旱灾害防御事务中心

局属非参照公务员管理事业单位

   


第二部分:柳州市水利局2022年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称: 柳州市水利局

单位:万元

   

   

   

决算数

   

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

12,330.05

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

400.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

697.85

五、教育支出

0.00

六、经营收入

144.99

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

184.79

八、社会保障和就业支出

822.56



九、卫生健康支出

364.44



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

15.00



十二、农林水支出

11,196.09



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

331.95



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

3,516.30



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

13,757.68

本年支出合计

16,246.35

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

68.52

年初结转和结余

10,496.21

年末结转和结余

7,939.02

收入总计

24,253.89

支出总计

24,253.89

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。   



公开02表

收入决算表

部门名称: 柳州市水利局

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

13,757.68

12,730.05

0.00

697.85

144.99

0.00

184.79

208

社会保障和就业支出

822.56

822.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

822.56

822.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

59.56

59.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

123.82

123.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

427.56

427.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

209.07

209.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080508

对机关事业单位职业年金的补助

2.54

2.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

364.44

364.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

364.44

364.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

35.24

35.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

174.51

174.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

154.51

154.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

11,196.09

11,196.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

300.48

300.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

296.50

296.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

3.98

3.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

10,495.00

10,495.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

1,507.29

1,507.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

一般行政管理事务

156.93

156.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

水利行业业务管理

174.31

174.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

3,417.60

3,417.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

4,128.12

4,128.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130308

水利前期工作

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130309

水行政执法监督

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130310

水土保持

93.94

93.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

64.29

64.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

318.67

318.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

107.89

107.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130319

江河湖库水系综合整治

108.64

108.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130334

水利建设征地及移民支出

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

409.56

409.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136903

地方重大水利工程建设

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

331.95

331.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

331.95

331.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

324.96

324.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

6.99

6.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,027.63

0.00

0.00

697.85

144.99

0.00

184.79

22999

其他支出

1,027.63

0.00

0.00

697.85

144.99

0.00

184.79

2299999

其他支出

1,027.63

0.00

0.00

697.85

144.99

0.00

184.79

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    



公开03表

支出决算表

部门名称 柳州市水利局

单位:万

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

16,246.35

5,239.72

10,914.21

0.00

92.42

0.00

208

社会保障和就业支出

822.56

803.43

19.13

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

822.56

803.43

19.13

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

59.56

40.44

19.13

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

123.82

123.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

427.56

427.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

209.07

209.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080508

对机关事业单位职业年金的补助

2.54

2.54

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

364.44

364.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

364.44

364.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

35.24

35.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

174.51

174.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

154.51

154.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

11,196.09

3,697.98

7,498.12

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

300.48

296.50

3.98

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

296.50

296.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

3.98

0.00

3.98

0.00

0.00

0.00

21303

水利

10,495.00

3,401.47

7,093.53

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

1,507.29

1,507.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

一般行政管理事务

156.93

0.00

156.93

0.00

0.00

0.00

2130304

水利行业业务管理

174.31

0.00

174.31

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

3,417.60

0.00

3,417.60

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

4,128.12

1,747.89

2,380.23

0.00

0.00

0.00

2130308

水利前期工作

1.05

0.00

1.05

0.00

0.00

0.00

2130309

水行政执法监督

2.80

0.00

2.80

0.00

0.00

0.00

2130310

水土保持

93.94

0.00

93.94

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

64.29

0.00

64.29

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

318.67

0.00

318.67

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

107.89

0.00

107.89

0.00

0.00

0.00

2130319

江河湖库水系综合整治

108.64

0.00

108.64

0.00

0.00

0.00

2130334

水利建设征地及移民支出

3.91

0.00

3.91

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

409.56

146.30

263.26

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

2136903

地方重大水利工程建设

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

0.61

0.00

0.61

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

0.61

0.00

0.61

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

331.95

329.17

2.78

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

331.95

329.17

2.78

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

324.96

324.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

6.99

4.21

2.78

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3,516.30

44.70

3,379.18

0.00

92.42

0.00

22999

其他支出

3,516.30

44.70

3,379.18

0.00

92.42

0.00

2299999

其他支出

3,516.30

44.70

3,379.18

0.00

92.42

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。    



公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称: 柳州市水利局

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

12,330.05

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

400.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

822.56

822.56

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

364.44

364.44

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

15.00

15.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

11,196.09

10,796.09

400.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

331.95

331.95

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

12,730.05

本年支出合计

59

12,730.05

12,330.05

400.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

12,730.05

合计

64

12,730.05

12,330.05

400.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   


公开05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 柳州市水利局

单位:万元

   

本年支出

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3


合计

12,330.05

5,195.02

7,135.03

208

社会保障和就业支出

822.56

803.43

19.13

20805

行政事业单位养老支出

822.56

803.43

19.13

2080501

行政单位离退休

59.56

40.44

19.13

2080502

事业单位离退休

123.82

123.82

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

427.56

427.56

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

209.07

209.07

0.00

2080508

对机关事业单位职业年金的补助

2.54

2.54

0.00

210

卫生健康支出

364.44

364.44

0.00

21011

行政事业单位医疗

364.44

364.44

0.00

2101101

行政单位医疗

35.24

35.24

0.00

2101102

事业单位医疗

174.51

174.51

0.00

2101103

公务员医疗补助

154.51

154.51

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.18

0.18

0.00

212

城乡社区支出

15.00

0.00

15.00

21205

城乡社区环境卫生

15.00

0.00

15.00

2120501

城乡社区环境卫生

15.00

0.00

15.00

213

农林水支出

10,796.09

3,697.98

7,098.12

21301

农业农村

300.48

296.50

3.98

2130104

事业运行

296.50

296.50

0.00

2130199

其他农业农村支出

3.98

0.00

3.98

21303

水利

10,495.00

3,401.47

7,093.53

2130301

行政运行

1,507.29

1,507.29

0.00

2130302

一般行政管理事务

156.93

0.00

156.93

2130304

水利行业业务管理

174.31

0.00

174.31

2130305

水利工程建设

3,417.60

0.00

3,417.60

2130306

水利工程运行与维护

4,128.12

1,747.89

2,380.23

2130308

水利前期工作

1.05

0.00

1.05

2130309

水行政执法监督

2.80

0.00

2.80

2130310

水土保持

93.94

0.00

93.94

2130311

水资源节约管理与保护

64.29

0.00

64.29

2130314

防汛

318.67

0.00

318.67

2130316

农村水利

107.89

0.00

107.89

2130319

江河湖库水系综合整治

108.64

0.00

108.64

2130334

水利建设征地及移民支出

3.91

0.00

3.91

2130399

其他水利支出

409.56

146.30

263.26

21399

其他农林水支出

0.61

0.00

0.61

2139999

其他农林水支出

0.61

0.00

0.61

221

住房保障支出

331.95

329.17

2.78

22102

住房改革支出

331.95

329.17

2.78

2210201

住房公积金

324.96

324.96

0.00

2210203

购房补贴

6.99

4.21

2.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   



公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称: 柳州市水利局

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,516.20

302

商品和服务支出

488.17

30101

基本工资

1,130.79

30201

办公费

34.85

30102

津贴补贴

615.19

30202

印刷费

3.58

30103

奖金

834.52

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

75.03

30204

手续费

0.01

30107

绩效工资

420.97

30205

水费

4.30

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

424.27

30206

电费

21.90

30109

职业年金缴费

217.90

30207

邮电费

37.61

30110

职工基本医疗保险缴费

212.84

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

154.49

30209

物业管理费

1.78

30112

其他社会保障缴费

28.46

30211

差旅费

64.08

30113

住房公积金

331.56

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.36

30213

维修(护)费

8.83

30199

其他工资福利支出

69.83

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

190.65

30215

会议费

1.35

30301

离休费

0.00

30216

培训费

4.26

30302

退休费

121.81

30217

公务接待费

1.70

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

30.39

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.03

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

2.03

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

68.72

30309

奖励金

4.47

30229

福利费

12.33

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

19.17

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

163.21

30399

其他对个人和家庭的补助

33.98

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

38.44




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00




30704

国外债务发行费用

0.00




309

资本性支出(基本建设)

0.00




30901

房屋建筑物购建

0.00




30902

办公设备购置

0.00




30903

专用设备购置

0.00




30905

基础设施建设

0.00




30906

大型修缮

0.00




30907

信息网络及软件购置更新

0.00




30908

物资储备

0.00




30913

公务用车购置

0.00




30919

其他交通工具购置

0.00




30921

文物和陈列品购置

0.00




30922

无形资产购置

0.00




30999

其他基本建设支出

0.00




310

资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




311

对企业补助(基本建设)

0.00




31101

资本金注入

0.00




31199

其他对企业补助

0.00




312

对企业补助

0.00




31201

资本金注入

0.00




31203

政府投资基金股权投资

0.00




31204

费用补贴

0.00




31205

利息补贴

0.00




31299

其他对企业补助

0.00




313

对社会保障基金补助

0.00




31302

对社会保险基金补助

0.00




31303

补充全国社会保障基金

0.00




399

其他支出

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39909

经常性赠与

0.00




39910

资本性赠与

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

4,706.85


公用经费合计

488.17

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   



公开07表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称: 柳州市水利局

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

47.52

0.00

40.98

17.98

23.00

6.54

39.47

0.00

36.38

17.21

19.17

3.10

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   



公开08表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称: 柳州市水利局

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

400.00

400.00

0.00

400.00

0.00

213

农林水支出

0.00

400.00

400.00

0.00

400.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.00

400.00

400.00

0.00

400.00

0.00

2136903

地方重大水利工程建设

0.00

400.00

400.00

0.00

400.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。   



公开09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称: 柳州市水利局

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3


合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。   


第三部分:柳州市水利局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入24,253.89万元,其中本年收入13,757.68万元,2021年决算减少25,070.29万元,下降50.83%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入12,330.05万元,为财政当年拨付的资金。2021年决算减少29,596.22万元,下降70.59%,主要原因是:一是2022年中央及自治区转移支付收入减少,二是部分项目资金未能在年度内支付,未形成实际收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入400.00万元,为财政当年拨付的资金。2021年决算增加175.00万元,增长77.78%,主要原因是:地方重大水利工程建设支出增加

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为财政当年拨付的资金。2021年决算持平,无增减变动。

4.事业收入697.85万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2021年基数为0,2022年增加主要原因是:2022年局属二层单位市水旱灾害防御事务中心由自收自支事业单位变更为全额拨款事业单位,其对河段水上保洁工作收入列为事业收入

5.经营收入144.99万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2021年决算增加85.77万元,增长144.83%,主要原因是:2022年局属二层单位市水旱灾害防御事务中心由自收自支事业单位变更为全额拨款事业单位,其以前年度经营业务在2022年产生的经营收入纳入部门决算,经营收入增加

6.其他收入184.79万元,为部门单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2021年决算减少4,277.30万元,下降95.86%,主要原因是:2022年较少收入红花回水工程建设补偿款2900万元、阳和堤工程款711万元、落久水利枢纽移民实施管理费费556万元等

7.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2021年决算持平,无增减变动。

8.上年结转和结余10,496.21万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2021年决算增加7,844.61万元,增长295.84%,主要原因是:2021年收入部分项目资金结转到2022年支付

(二)本部门2022年度总支出24,253.89万元,其中本年支出16,246.35万元,2021年决算减少25,070.29万元,下降50.83%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)822.56万元,主要用于:支付单位人员养老保险、职业年金等社会保险。2021年决算增加111.92万元,增长15.75%,主要原因是:新增水旱灾害防御事务中心编制人员增加,人员社会保险支出增加

2.卫生健康支出(类)364.44万元,主要用于:主要用于支付单位人员医疗保险。较2021年决算增加103.89万元,增长39.87%,主要原因是:新增水旱灾害防御事务中心编制人员增加,人员社会保险支出增加

3.城乡社区支出(类)15.00万元,主要用于:市水上抢险支队抢险业务及培训开支。较2021年决算减少522.20万元,下降97.21%,主要原因是:减少竹鹅溪清淤经费

4.农林水支出(类)11,196.09万元,主要用于:水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程建设与维护、水资源结余管理保护等部门业务支出。较2021年决算减少29,453.38万元,下降72.46%,主要原因是:2021年减少了落久水利枢纽、洋溪水利枢纽等项目支出

5.住房保障支出(类)331.95万元,主要用于:支付职工公积金及住房补贴。较2021年决算增加31.30万元,增长10.41%,主要原因是:新增水旱灾害防御事务中心编制人员增加,人员公积金支出增加

6.其他支出(类)3,516.30万元,主要用于:非财政拨款专项水利工程建设支出、落久水利枢纽移民实施管理费费等支出。较2021年决算减少1,301.66万元,下降27.02%,主要原因是:水利工程建设支出减少

7.结余分配68.52万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年决算增加52.56万元,增长329.32%,主要原因是:新增水旱灾害防御事务中心编制人员增加,人员费用支出增加

8.年末结转和结余7,939.02万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加5,907.77万元,增长290.84%,主要原因是:因水利工程建设支出减少,故结余较上年增多

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,330.05万元,2021年决算减少29,903.96万元,下降70.81%,主要原因是:一是2022年中央及自治区转移支付收入减少,二是部分项目资金未能在年度内支付,未形成实际收入。其中:基本支出5,195.02万元,项目支出7,135.03万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,858.21万元,支出决算12,330.05万元,完成年初预算的82.98%。

支出具体情况如下:

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为15.87万元,支出决算为59.56万元,完成年初预算的375.32%。决算数大于预算数的主要原因是:追加退休人员死亡抚恤金。主要用于:发放行政单位退休人员生活补助、物业补贴及退休人员死亡抚恤金

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为125.82万元,支出决算为123.82万元,完成年初预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因是:事业单位退休人员离世,减少发放退休人员补助发放事业单位退休人员生活补助、物业补贴及退休人员死亡抚恤金

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为453.62万元,支出决算为427.56万元,完成年初预算的92.18%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员退休,需缴纳养老保险减少。主要用于:在职人员养老保险缴费支出

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为226.81万元,支出决算为209.07万元,完成年初预算的92.18%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员退休,需缴纳职业年金减少。主要用于:在职人员职业年金缴费支出

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为2.54万元。决算数大于预算数的主要原因是:支出上年结转的增人增资产生的职业年费用。主要用于:在职人员职业年金缴费支出

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为32.39万元,支出决算为35.24万元,完成年初预算的108.79%。决算数大于预算数的主要原因是:支出上年结转的增人增资产生的医疗保险用。主要用于:行政单位在职人员医疗保险缴费支出

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为188.75万元,支出决算为174.51万元,完成年初预算的108.79%。决算数大于预算数的主要原因是:支出上年结转的增人增资产生的医疗保险用。主要用于:事业单位在职人员医疗保险缴费支出

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为163.19万元,支出决算为154.51万元,完成年初预算的94.68%。决算数小于预算数的主要原因是:由在职人员退休,需缴纳公务员医疗补助减少。主要用于:在职人员公务员医疗补助支出

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的100%。主要用于:事业单位在职职工医疗保险缴费支出

(十)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为0万元,支出决算为15.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:支出上年结转水上抢险支队业务及培训费。主要用于:水上抢险支队业务及培训费

(十一)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为412.7万元,支出决算为296.50万元,完成年初预算的71.85%。决算数小于预算数的主要原因是:市水旱灾害防御事务中心2022绩效工资81.63万元结转至2023年考核结束才予以发放;2022年有1人退休人员,无增员,故人员类经费结余14.02万元;公用经费按实列支结余16.24万元;落实“过紧日子”要求压减一般性支出4.3万元。主要用于:事业单位运行支出

(十二)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.98万元。决算数大于预算数的主要原因是:整下达实施乡村振兴战略指挥部供水保障组工作经费3.98万元。主要用于:柳州市实施乡村振兴战略指挥部办公室及各专责小组工作经费。

(十三)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为1247.82万元,支出决算为1,507.29万元,完成年初预算的120.79%。决算数大于预算数的主要原因是:增人增资,年度内追加下达人员经费支出。主要用于:行政及参公事业单位在职人员工资、单位运行经费等

(十四)农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)年初预算为227万元,支出决算为156.93万元,完成年初预算的69.13%。决算数小于预算数的主要原因是:一是项目已实施完成,截止年末未支付31.8万元:取水许可项目技术审查费20万元、水电站初步设计技术审查费10万元、水库移民后期扶持项目技术评审费1.8万元;二是项目实施完成后结余38.27万元:小型水库、中型水闸安全鉴定技术审查以及小型水库安全鉴定成果核查30.37万元(结余较多的原因为:2022年12座Ⅰ型水库及1座中型水闸安全鉴定技术审查由市级改为县级开展;三类坝的13座水库安全鉴定成果核查费用预算编制1.5万元/座,实际压减至1万元/座)、水电站初步设计技术审查费2.9万元、社会化农村水电安全生产监督检查服务0.5万元、水土保持项目技术审查1.3万元、水库移民后期扶持项目技术评审费3.2万元。主要用于:水利项目建设方案技术评审等开支

(十五)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为212.7万元,支出决算为174.31万元,完成年初预算的81.95%。决算数小于预算数的主要原因是:一是项目已完成,截止年末未予以支付人事档案信息管理系统及配套服务等24.43万元;二是业务管理工作经费结余15.45万元:业务咨询费10.02万元、差旅费2.5万元、办公设备购置0.03万元、接待费0.52万元、科研经费0.55万元、其他管理经费0.4万元、印刷费1.43万元。主要用于:业务管理各项工作开支

(十六)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为5500万元,支出决算为3,417.60万元,完成年初预算的62.14%。决算数小于预算数的主要原因是:项目已实施,截止年末未支付,包括城区防洪工程建设项目、柳州市城区河段治理工程阳和堤项目、2021年第二批水安全保障工程专项中央基建投资预算项目、2021年第一批水安全保障工程专项中央基建投资等项目。主要用于:城区水利工程建设、龙江洛清江河湖健康评估、农田灌溉水有效利用系数测算等项目支出

(十七)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为4379.37万元,支出决算为4,128.12万元,完成年初预算的94.26%。决算数小于预算数的主要原因是:项目已实施完成,截止年末未支付。主要用于:防洪工程运行管理费、资产维护及其他公用经费支出

(十八)农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)年初预算为0万元,支出决算为1.05万元。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转资金支付项目款。主要用于:龙怀水库坝坡水土保持治理工程

(十九)农林水支出(类)水利(款)水行政执法监督(项)年初预算为4万元,支出决算为2.80万元,完成年初预算的70.12%。决算数小于预算数的主要原因是:由于疫情影响未能按计划完成到各县区的监督指导水行政执法工作。主要用于:水行政执法及监督等工作开支

(二十)农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)年初预算为126万元,支出决算为93.94万元,完成年初预算的74.56%。决算数小于预算数的主要原因是:一是2022年项目已实施完成,截止年末未支付62.48万元,分别是:生产建设项目事中事后评估37.52万元、生产建设项目水土保持区域监管24.96万元;二是项目实施完成后结余16.18万元:生产建设项目事中事后评估6.44万元、生产建设项目水土保持区域监管5.2万元、水资源保护与水土保持宣传工作4.54万元。主要用于:水土保持监管及评估工作开支

(二十一)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)年初预算为171万元,支出决算为64.29万元,完成年初预算的37.6%。决算数小于预算数的主要原因是:一是2022年已实施完成,截止年末未支付59.53万元:取用水统计调查19.53万元、2022年农田灌溉水有效利用系数测算40万元;二是项目实施周期较长,须跨年才能验收支付,2022年未结算51.6万元:最严格水资源管理考核41.6万元、生态流量保障方案10万元;三是项目实施完成后结余:取用水统计调查结余0.57万元。主要用于:水资源节约管理与保护工作开支

(二十二)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为389.28万元,支出决算为318.67万元,完成年初预算的81.86%。决算数小于预算数的主要原因是:2022年项目已实施完成,截止年末未支付70.61万元:包括山洪灾害防御及视频会商系统运行维护和安全防护、防汛抗旱物资仓库管理费、防汛抗旱应急方案编制等项目。主要用于:防汛抗旱应急方案编制、山洪灾害系统维护等防汛工作开支

(二十三)农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)年初预算为222.03万元,支出决算为107.89万元,完成年初预算的48.59%。决算数小于预算数的主要原因是:2022年项目已实施完成,截止年末未支付。主要用于:龙怀水库龙南干渠北车渡槽毁损修复工程、龙怀水库标准化建设、龙怀水库设施运行维护管理项目等开支

(二十四)农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)年初预算为109.8万元,支出决算为108.64万元,完成年初预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因是:2022年项目已实施完成,年末未支出,包括2022年新增政府一般债务限额支持水利项目建设(第三批)等项目。主要用于:水利工程项目建设等支出

(二十五)农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)年初预算为15.3万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的25.58%。决算数小于预算数的主要原因是:一是差旅费按实际发生情况列支,结余3.14万元,二是后期扶持政策实施工作经费结余8.3万元。主要用于:水库移民管理工作开支

(二十六)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为292.87万元,支出决算为409.56万元,完成年初预算的139.84%。决算数大于预算数的主要原因是:收到水利项目建设的新增政府一般债务收入。主要用于:水利工程项目建设支出

(二十七)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为1.5万元,支出决算为0.61万元完成年初预算的40.47%决算数于预算数的主要原因是:2022年已完成驻村第一书记相关工作,截止年末未支付。主要用于:驻村第一书记工作经费开支

(二十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为340.22万元,支出决算为324.96万元,完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员退休,需缴纳公积金减少。主要用于:缴纳在职员工公积金

(二十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为6.99万元。决算数大于预算数的主要原因是:年度内追加在职职工购房补贴支出。主要用于:支付职工购房补贴

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,195.02万元,其中:人员经费4,706.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费488.17万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出4,516.20万元,完成年初预算的99.47%。决算小于预算数主要原因是:人员退休,在职工资福利支出减少。主要包括:基本工资1,130.79万元、津贴补贴615.19万元、奖金834.52万元、伙食补助费75.03万元、绩效工资420.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费424.27万元、职业年金缴费217.90万元、职工基本医疗保险缴费212.84万元、公务员医疗补助缴费154.49万元、其他社会保障缴费28.46万元、住房公积金331.56万元、医疗费0.36万元、其他工资福利支出69.83万元。

(二)对个人和家庭的补助190.65万元,完成年初预算的79.81%。决算小于预算数主要原因是:年初预算预留增人增资经费因在职人员退休有结余。主要包括:退休费121.81万元、抚恤金30.39万元、奖励金4.47万元、其他对个人和家庭的补助33.98万元。

(三)商品和服务支出488.17万元,完成年初预算的73.64%。决算小于预算数主要原因是:一是按要求压减运行经费10%,二是公用经费以实际发生额开支,有结余。主要包括:办公费34.85万元、印刷费3.58万元、手续费0.01万元、水费4.30万元、电费21.90万元、邮电费37.61万元、物业管理费1.78万元、差旅费64.08万元、维修(护)费8.83万元、会议费1.35万元、培训费4.26万元、公务接待费1.70万元、劳务费0.03万元、委托业务费2.03万元、工会经费68.72万元、福利费12.33万元、公务用车运行维护费19.17万元、其他交通费用163.21万元、其他商品和服务支出38.44万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算400.00万元,较2021年决算增加175.00万元,增长77.78%,主要原因是:年度内追加下达地方重大水利工程建设资金。其中:基本支出0万元,项目支出400.00万元。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0万元,支出决算为400.00万元。支出具体情况如下:

(一)农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)地方重大水利工程建设(项)年初预算为0万元,支出决算为400.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:年度内追加下达地方重大水利工程建设资金

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为47.52万元,支出决算为39.47万元,完成预算的75.57%2021年决算增加32.80万元,增长491.75%,主要原因是:2022年局属二层单位市水旱灾害防御事务中心由自收自支事业单位变更为全额拨款事业单位,2022年其“三公”经费支出情况并入部门决算报表填报,增加额主要为该单位预算其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为36.38万元;公务接待费支出决算为3.10万元

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。2021年决算持平,无增减变动。全年使用财政拨款安排0部门名称机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次

(二)公务用车购置及运行费支出预算为40.98万元,支出决算为36.38万元,其中:

公务用车购置费支出预算为17.98万元,支出决算为17.21万元完成预算的95.72%2021年基数为0,2022年增加主要原因是:市水库移民服务中心报废1辆公务车,同年新购1辆购置了1辆公务用车,主要用于开展水库移民及水土保持工作

公务用车运行费支出预算为23万元,支出决算为19.17万元,完成预算的83.35%2021年决算增加15.66万元,增长446.15%,主要原因是:2022年部门决算新增市水旱灾害防御事务中心单位数据,该单位保有公务车7辆主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水利各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年,柳州市水利局7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费支出19.17万元,平均每辆1.6万元。

(三)公务接待费支出预算为6.54万元,支出决算为3.10万元,完成预算的47.4%2021年决算减少0.06万元,下降1.90%,主要原因是:根据“过紧日”要求压减接待费开支其中:国内公务接待费支出3.10万元,国内公务接待37批次、213人次;国(境)外公务接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为662.87万元,支出决算为414.22万元,完成年初预算的62.49%。决算小于预算数主要原因是:根据“过紧日子”要求压减运行开支。较2021年决算减少10.43万元,下降2.46%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减“三公”两费支出等。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额3,637.19万元,其中:政府采购货物支出290.70万元、政府采购工程支出2,319.93万元、政府采购服务支出1,026.55万元。授予中小企业合同金额4,039.55万元,占政府采购支出总额的111.06%,其中:授予小微企业合同金额2,457.67万元,占政府采购支出总额的67.57%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车4,其他用车主要是工程、业务用车单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备11台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金13,887.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%,政府性基金预算项目纳入整体绩效评价,未开展项目绩效评价

根据《柳州市财政局关于开展2022年度部门预算绩效自评工作的通知》(柳财绩〔2023〕1号)柳州市水利局共组织对“水利工程建设及运行维护经费、水利项目技术审查费、城区防洪工程建设、柳州市水上防汛抢险抗洪”等86个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出13887.04万元,政府性基金预算支出0万元。2022年我部门市本级部门预算绩效自评结果没有委托第三方机构开展项目支出绩效再评价,但我部门根据《柳州市财政局关于开展2022年度部门预算绩效评价工作的通知》(柳财绩〔2023〕8号)的文件要求,成立柳州市水利局2022年度部门预算绩效评价工作小组(以下简称评价小组),并结合本年度绩效自评从部门履职的重点项目、资金量大和日常管理较为薄弱等项目中抽选出“水利工程建设及运行维护经费”、“城区防洪工程建设”、“柳州市水上防汛抢险抗洪”三个项目作为评价对象开展绩效评价工作。评价小组的评价结果一方面是绩效指标完成情况:水利工程建设及运行维护经费项目指标中扣分指标原因是项目资金年度支付率未达标,全年支付率是44.44%,不达60%扣6分;城区防洪工程建设项目指标中扣分指标原因是项目资金年度支付率未达标,全年支付率40.15%,不达60%扣6分;柳州市水上防汛抢险抗洪项目指标完成良好,未被扣分。另一方面是最终评价得分:水利工程建设及运行维护经费项目评定分数是94分,城区防洪工程建设项目评定分数是94分,柳州市水上防汛抢险抗洪项目评定分数是100分。另外,根据《柳州市财政局关于开展2022年度项目支出财政评价工作的通知》(柳财绩〔2023〕10)要求,我部门“防洪工程运行管理”是市财政局评价试点项目,该项目由市财政局委托南宁财智助力财务咨询服务有限公司”第三方机构开展绩效评价。从初步评价情况来看,2022年防洪工程运行管理项目第三方机构初步评价88分,绩效等级为“二等”。该项目对柳州市防洪排涝工程发挥了重要作用,防洪工程的建设增强了柳州市抗洪涝灾害能力,为市民创造良好的生产、生活环境,不仅消除了安全隐患,还满足城市发展对景观的要求

组织对1个部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出23,530.59万元,政府性基金预算支出410万元。未委托第三方机构开展整体绩效评价。从评价情况来看,2022年柳州市水利局部门整体预算绩效自评良好,自评等级为一等。但仍存在一些问题:一是2022年整体支付偏低,柳州市水利局全年支付率为53.17%;二是个别指标实际完成值比计划完成值偏低或偏高。下一步改进措施:一是主要因为部分项目前期推进慢、财政资金紧张等原因导致年底项目申请拨款时大部分项目资金不能支出,下步各项目单位加强推进项目进度,加快项目支付速度,提高项目年度支付率;二是个别项目实际实施过程中会根据项目环境的应急需求变动项目的实施计划,导致实际指标完成值与计划值不符,后续加强项目的实施计划评估,准确拟定年度项目实施指标计划值根据《柳州市财政局关于开展2022年度项目支出财政评价工作的通知》(柳财绩〔2023〕10)要求,我部门整体预算支出项目不在市财政局开展的整体支出绩效评价试点对象中

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标完成年度项目绩效评价工作其中2022年部门重点项目自评情况如下:

1)水利工程建设及运行维护经费项目自评得分为93.012022年完成农村河道治理项目9个,完成水闸安全鉴定57座,完成小型水库工程维修养护300座,完成蚁害防治水库83座、泵站40座、堤防及护岸草皮绿化进行蚁害防控37公里,完成农村饮水工程维修养护49处。项目发现的主要问题及原因:一是2022年水利工程建设及运行维护经费项目支付偏低,全年支付率为44.44%;二是个别指标实际完成值比计划完成值偏低或偏高。下一步改进措施:一是主要因为部分项目前期推进慢、财政资金紧张等原因导致年底项目申请拨款时大部分项目资金不能支出,下步各项目单位加强推进项目进度,加快项目支付速度,提高项目年度支付率;二是个别项目实际实施中会根据项目环境的应急需求变动项目的实施计划,导致实际指标完成值与计划值不符,后续加强项目的实施计划评估,准确拟定年度项目实施指标计划值

2)水利行业业务管理经费项目自评得分为95.722022年度水利行业业务管理经费预算资金用于柳州市水利局机关宣传、项目管理、前期工作、办公设备购置等日常工作支出。存在主要问题是年度资金执行未达100%,主要因为年底申请支付的资金财政因资金紧张国库未能支付,项目合同经费无法支付。下一步改进措施:已签项目合同未付经费,从2023年部门项目预算经费及2022年结转资金支付。

3)水利项目技术审查费项目自评得分为96.912022年度水利项目技术审查费预算资金用于水库(水闸)安全鉴定、水利基建项目初步设计文件审批和技术审查、水土保持方案审批、水库移民后期扶持项目工初设(实施方案)技术评审费技术审查等。存在主要问题是该项目年度资金支付率偏低,全年支付率为69.13%;主要因为部分项目前期推进慢、财政资金紧张等原因导致年底项目申请拨款时大部分项目资金不能支出。下一步改进措施:已签项目合同未付经费,从2023年部门项目预算经费及2022年结转资金支付。

4)水土保持监督管理项目项目自评得分为92.65分。2022年完成水利部门水土流失状况技术评估项目20个,实施水土保持图斑复核项目389个。存在主要问题是该项目年度资金支付率偏低,全年支付率为69.13%;主要因为部分项目前期推进慢、财政资金紧张等原因导致年底项目申请拨款时大部分项目资金不能支出。下一步改进措施:已签项目合同未付经费,从2023年部门项目预算经费及2022年结转资金支付。

5)柳州市水资源监测项目自评得分为93.472022年度柳州市水资源监测项目包括:开展县域取用水监管技术评估及事中事后监督检查、统计分析市县用水总量、编制跨县河流水量分配方案、柳州市最严格水资源管理考核和农田灌溉水有效利用系数测算等工作,各项工作均按照自治区要求完成。存在主要问题是该项目年度资金支付率偏低,全年支付率为34.68%;主要因为部分项目前期推进慢、财政资金紧张等原因导致年底项目申请拨款时大部分项目资金不能支出。下一步改进措施:已签项目合同未付经费,从2023年部门项目预算经费及2022年结转资金支付。

6)柳州市河长制项目建设及运行维护经费项目自评得分为96.19。该项目主要用于维护柳州市城区山洪灾害防治监测站及维护河道天眼、防洪应急演练、河长公示牌维修养护、开展河长制宣传活动等相关工作。存在主要问题是该项目年度资金支付率偏低,全年支付率为61.88%;主要因为部分项目前期推进慢、财政资金紧张等原因导致年底项目申请拨款时大部分项目资金不能支出。下一步改进措施:已签项目合同未付经费,从2023年部门项目预算经费及2022年结转资金支付。

7)城区防洪工程建设项目自评得分为94.022022该项目主要用于建设项目内容为柳州市防洪排涝工程管理处泵站视频监控系统工程、柳州市防洪堤预留缺口封堵及除险修复工程、柳州市防洪工程河东桥西交通闸改造工程、广西主要支流柳江柳州市城区河段治理工程阳和堤柳州市配套工程、防洪工程结算项目等存在主要问题是该项目年度资金支付率偏低,全年支付率为40.15%;主要因为部分项目前期推进慢、财政资金紧张等原因导致年底项目申请拨款时大部分项目资金不能支出。下一步改进措施:已签项目合同未付经费,从2023年部门项目预算经费及2022年结转资金支付。

8)防洪工程运行管理项目自评得分为97.112022年防洪工程运行管理项目主要对泵站设施维护、变压器维修、起重设备维护、高低压线路更换、消防器材采购、堤防变形监控测量、堤防及泵站前池清淤、害堤生物防治、电气设备预防性试验、特种设备检验维护等泵站设施提升改造等项目的实施存在主要问题是该项目年度资金支付率偏低,全年支付率为71.11%;主要因为部分项目前期推进慢、财政资金紧张等原因导致年底项目申请拨款时大部分项目资金不能支出。下一步改进措施:已签项目合同未付经费,从2023年部门项目预算经费及2022年结转资金支付。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。