目  录

第一部分  501007柳州市龙怀水库管理所 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  501007柳州市龙怀水库管理所2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  501007柳州市龙怀水库管理所2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  501007柳州市龙怀水库管理所 概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）负责龙怀水库水利工程管理和维护，落实管护责任制，确保水库安全和正常运行。

（二）负责库区内建筑和设施的运行管理，编制水库运行计划，做好水库的调度运用，发挥水利工程的社会效益和经济效益。

（三）负责龙怀水库的防洪保安和水文水情预报。负责制定防汛抗旱方案，承担库区防汛抗旱工作。

（四）负责实施灌区干渠的建设规划。冬修计划、检查观测、技术指导和监督，用水调度和服务等工作。

（五）负责水库水源林的管理和库区的水土保持工作，开展水土流失防治工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。 

二、机构设置情况

2019年2月11日经柳州市编委柳编办通〔2019〕3号关于将柳江区龙怀水库管理所上收市水利局管理有关问题的通知。根据《2018年第2次编委会会议纪要》（柳编纪字〔2018〕2号）精神，将柳江区龙怀水库管理所上收市水利局管理。划转后，柳州市龙怀水库管理所为市水利局管理的相当副科级的全额拨款事业单位，列为公益一类，2021年9月10日经柳州市编委柳编办函〔2021〕12号关于调整柳州市龙怀水库管理所机构规格的复函，同意将市龙怀水库管理所机构规格调整为正科级，人员编制和领导职数维持不变，核定编制数22名。2022年3月16日经柳州市编委柳编办复〔2022〕20号关于组建柳江流域保护专项机构规等有关事项的批复，从市龙怀水库管理所划转事业编制2名，核定龙怀水库管理所编制数为20名。柳州市龙怀水库管理所不设内设机构科室。

第二部分  501007柳州市龙怀水库管理所2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算460.19 万元，同比增加116.70万元，同比增长33.98% ，收入包括：一般公共预算拨款460.19万元。 支出包括：社会保障和就业支出77.31万元、卫生健康支出18.77万元、农林水支出335.23万元、住房保障支出28.88万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算460.19 万元，同比增加116.70万元，同比增长33.98% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入460.19万元，同比增加116.70万元，同比增长33.98%，增加的主要原因是：按人力资源和社会保障部、财政部相关规定的文件政策在职人员基本工资逐年递增，社会保障、就业支出、卫生健康支出和住房保障缴纳递增，购置公务用车经费。 

2023年收入预算总体增加的主要原因是：事业单位基本养老保险增加，事业单位职业年金增加，事业单位医疗保险增加，水利工程运行与维护增加，住房公积金增加，增加的主要原因：一是单位在职人员调整了薪级工资，二是单位在职人员晋升和转岗调整了岗位工资和基础性绩效工资，购置公务用车经费。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算460.19 万元，基本支出预算423.71 万元，占支出总预算92.07 %，同比增加87.42万元，同比增长26.00% 。项目支出预算36.48 万元，占支出总预算7.93 %，同比增加29.28万元，同比增长406.67% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.社会保障和就业支出77.31万元，占支出总预算16.80%，同比增加13.43万元，同比增长21.03%，增加的主要原因是：缴纳基本养老保险费和职业年金的基数递增，离退休人员的物业费、生活补助经费。

2.卫生健康支出18.77万元，占支出总预算4.08%，同比增加4.57万元，同比增长32.22%，增加的主要原因是：缴纳医疗保险经费的递增。

3.农林水支出335.23万元，占支出总预算72.85%，同比增加91.66万元，同比增长37.63%，增加的主要原因是：在职人员基本工资逐年递增，水利工程运行与维护增加，购置公务用车经费。

4.住房保障支出28.88万元，占支出总预算6.28%，同比增加7.04万元，同比增长32.22%，增加的主要原因是：在职人员住房公积金缴纳递增。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算423.71 万元，占支出总预算92.07 %，同比增加87.42万元，同比增长26.00% 。

2.项目支出预算36.48 万元，占支出总预算7.93 %，同比增加29.28万元，同比增长406.67% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：事业单位基本养老保险增加，事业单位职业年金增加，事业单位医疗保险增加，水利工程运行与维护增加，住房公积金增加，增加的主要原因：一是单位在职人员调整了薪级工资，二是单位在职人员晋升和转岗调整了岗位工资和基础性绩效工资，三是水利工程运行与维护增加，四是购置公务用车经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算460.19 万元，收入包括：一般公共预算拨款460.19万元。 支出包括：社会保障和就业支出77.31万元、卫生健康支出18.77万元、农林水支出335.23万元、住房保障支出28.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出460.19 万元，其中：基本支出423.71 万元，项目支出36.48 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出19.55万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员春节慰问费、物业费、生活补助经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出38.51万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员缴纳的基本养老保险费支出

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出19.25万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出18.77万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员缴纳的医疗保险支出。

（五）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出335.23万元，其中：基本支出预算298.75万元，项目支出预算36.48万元。主要用于：人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、水利工程运行与维护经费，购置公务用车经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.88万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员缴纳的公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出423.71 万元，其中：

（一）人员经费382.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.18 万元，同比增加13.48万元，同比增长201.19% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.70 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算19.48 万元，同比增加13.48万元，同比增长224.67%，增加的主要原因是：原公务用车已达到报废期，需购置公务车一辆 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算13.48 万元，同比增加13.48万元，与上年无可比，增加的主要原因是：原公务用车已达到报废期，需购置公务车一辆 。

2.公务用车运行维护费2023年预算6.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。 

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算23.16万元，同比增加13.16万元，同比增长56.8%。其中：政府集中采购预算22.68万元，占政府采购预算97.93%，同比增加12.68万元，同比增长55.9%；分散采购预算0.48万元，占政府采购预算2.07%，同比增加0.48万元，同比增长100%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算17.16万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算6.00万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算23.16万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。 

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是柳州市龙怀水库管理所水利工程日常维护，预算支出10.62万元，通过一般公共预算安排支出10.62万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算41.51万元，同比增加1.12万元，同比增长2.78%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆3 辆，车辆为柳州市龙怀水库管理所所有，3辆公务用车用于水利工作应急保障。

第三部分  501007柳州市龙怀水库管理所2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。