目 录

第一部分：柳州市防洪排涝工程管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市防洪排涝工程管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市防洪排涝工程管理处2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市防洪排涝工程管理处概况

一、主要职责

（一）单位职责

1.承担市防洪排涝和防洪抢险工作。编制、修订、完善年度防洪抢险预案、应急抢险预案、险工险段抢险方案等工作。负责启动防汛预案、发布预警、实施响应、防汛调度等相关工作。组织开展防汛检查、防汛演练工作。负责辖区内防洪排涝设施设备的安全度汛和防汛值班工作。

2.负责市区防洪排涝工程及附属设施的建设、运行管理和维修养护工作。承担管辖范围内堤防、泵站等设施设备的运行管理和运行管理类工程竣工验收。配合供电部门进行辖区内防洪排涝工程及附属设施的停送电调度管理等相关工作。

3.负责市区防洪排涝工程及附属设施的信息化、自动化建设和运行管理工作。督促、指导和检查各堤管所信息化、自动化设备运行管理及日常维护工作。负责信息化、自动化建设项目实施计划的制订和工程竣工验收，推进信息化和自动化融合发展。负责对重要信息资源的开发利用、共享、存储和升级。

4.协助开展市区河道和堤防设施规划建设项目的招标投标、技术审核和监督管理工作，负责涉及工程施工建设的对外协调工作。

5.完成主管部门交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标任务是：

1.确保三个安全：确保度汛安全；确保生产安全；确保廉政安全、干部安全、资金安全、项目安全。

2.突出四个抓手：抓好领导班子和干部队伍建设；抓好政治思想和作风建设；抓好廉洁履职和依法履职建设；抓好防排责任制和岗位制的建设。

3.进一步开展三个年的建设：进一步开展堤管所岗位责任落实年建设；进一步开展项目验收年建设；进一步开展智慧防排年建设。

4.集中精力做好九个方面工作：完成市委市政府为民办实事项目；积极主动与上级部门请示汇报，全力筹措和保障全处各项资金及时到位；抓好工程建设及机电设备运行维护建设；继续抓好工程的完工验收、项目结算；继续抓好堤管所岗位责任制的落实；继续超前谋划好项目前期和项目储备工作；统筹协调各方抓好防排度汛各项工作；继续抓好安全生产标准化建设；继续抓好党建业务双融合双提升等九个方面工作。

二、机构设置情况

柳州市防洪排涝工程管理处为柳州市水利局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

内设12个科室，分别为：办公室、计划财务科、防汛科、运行管理科、信息科、项目管理科、工程建设科、河西堤管理所、河北堤管理所、窑埠堤管理所、鸡喇堤管理所、柳东堤管理所。

第二部分：柳州市防洪排涝工程管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市防洪排涝工程管理处2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算8546.85万元，同比增加396.15万元，同比增长4.86%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算8546.85万元，同比增加396.15万元，同比增长4.86%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款8546.85万元，占收入总预算100%,同比增加396.15万元，同比增长4.86%。

2022年收入预算总体增加主要是农林水支出增加，增加的主要原因：2022年新建泵站及堤防的增加，运行管理维护费也相应增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算8546.85万元，基本支出预算2433.35万元，占支出总预算的28.47%,同比增加672.86万元，同比增长38.22%。项目支出预算6113.5万元，占支出总预算的71.53%,同比减少276.71万元，同比下降4.33%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目305.78万元；占支出总预算3.58%，同比增加15.46万元，同比增长5.33%。增加原因：在职人员工资调级，相应的支出费用增加。

2.卫生健康支出类科目167.26万元，占支出总预算1.96%，同比增加53.75万元，同比增长47.35%。增加原因：2022年公务员医疗补助增加。

3.农林水支出类科目7940.21万元，占支出总预算92.90%，同比增加321.18万元，同比增长4.22%。增加原因：新增泵站及堤防，相应运行管理维护费增加。

4.住房保障支出类科目133.59万元，占支出总预算1.56%，同比增加5.74万元，同比增长 4.49%。增加原因：在职人员工资调级，相应的支出费用增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2433.35万元，占一般公共预算拨款支出预算28.47%,同比增加672.86万元，同比增长38.22%。

2.项目支出预算6113.5万元；占支出总预算71.53%,同比减少276.71万元，同比下降4.33%。

2022年支出预算总体增加主要基本支出的增加，增加的主要原因：一是在职人员工资调级相应的支出费用增加，二是增加聘用人员经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算8546.85万元， 收入包括：一般公共预算拨款8546.85万元，支出包括：社会保障和就业支出305.78万元，卫生健康支出167.26万元，农林水支出7940.21万元，住房保障支出133.59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出8546.85万元，其中：基本支出2433.35万元，项目支出6113.50元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休38.6万元，全部为基本支出预算。主要用于支出退休人员经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出178.12万元，全部为基本支出预算。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职工年金缴费支出89.06万元，全部为基本支出预算。主要用于由单位缴纳的职工年金支出。

（四）事业单位医疗86.83万元，全部为基本支出预算。主要用于由单位缴纳的职工医疗保险支出。

（五）公务员医疗补助80.43万元，全部为基本支出预算。主要用于单位开支的公务员医疗补助。

（六）水利工程建设4000万元，全部为项目支出预算。主要用于新建堤防、泵站等水利工程建设开支。

（七）水利工程运行与维护3938.71万元，其中：基本支出1826.71万元，项目支出2112万元。主要用于一是人员经费的开支，二堤防、泵站、设备的维修养护等支出。

（八）其他农林水支出1.5万元，全部为项目支出预算。主要用于驻村第一书记费用支出。

（九）住房公积金133.59万元，全部为基本支出。主要用于由单位缴纳的职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出2433.35万元，其中：

（一）人员经费2166.15万元，主要包括：一是工资福利支出，涵盖基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；二是对个人和家庭的补助，涵盖退休费以及其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费267.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等支出科目。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.48万元，比2021 年（上一年）预算5.76万元，同比减少0.28万元，同比下降4.86%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算3.48万元，同比减少0.28万元，同比下降7.45%，减少原因：接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算2万元，同比上年持平。主要用于防汛抢险用,其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算2万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算2284.62万元，同比减少1102.35万元，下降32.55%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算9.9万元,占政府采购预算的0.43%，同比减少312.07万元，下降96.93%。

分散采购预算2274.22万元，占政府采购预算的99.54%，同比增加2274.22万元，增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算201.62万元，工程类采购预算1333万元，服务类采购750万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2284.62万元，其中经费补款（补助）2284.62万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算安排

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算267.2万元，同比减少10.62万元，同比下降3.82%，主要用于主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的原因：在编人员减少，按照人员定额标准核定公用经费随之减少

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆1辆，车辆为本单位所有，按用途划分：用于防汛抢险工作。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市防洪排涝工程管理处2022年部门预算有4个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出6043万元。其中：城区防洪工程建设，预算金额4000万元；防洪工程运行管理，预算金额1500万元；堤防泵站运行维修养护，预算金额243万元；柳州市防洪排涝工程管理处安保服务，预算金额300万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。