目 录

第一部分：柳州市水利工程建设发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市水利工程建设发展中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市水利工程建设发展中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市水利工程建设发展中心概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于水利工程建设管理、运行管理及河道管理的法律法规和方针政策。

（二）承担水利工程建设管理、运行管理及河道管理技术性、事务性工作。

（三）承担水利工程建设管理及运行管理稽查、督查相关工作，组织开展水库、水闸、堤防、排涝泵站建设管理及运行管理督查。

（四）承担水库、堤防、水闸、排涝泵站安全评价和鉴定技术指导工作。

（五）承担水库、堤防、水闸、排涝泵站建设项目政府验收具体工作。

（六）开展水利工程相关技术审查。

（七）承担河道管理范围内建设项目事中事后监督、河道采砂规划计划评价相关工作。

（八）承担水库大坝（水闸）注册登记具体工作。

（九）承担大中型水库（水闸）水文资料整编分析，水库、水闸、堤防、河道基本资料整编工作。

（十）承担水利工程建设与管理考核具体工作。

（十一）开展水利建设与管理相关培训和交流工作。

（十二）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市水利工程建设发展中心是市水利局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市水利工程建设发展中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市水利工程建设发展中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算635.01万元，同比增加13.03万元，同比增加2.09%，收入包括一般公共财政预算拨款635.01万元;支出包括：社会保障和就业支出109.11万元、卫生健康支出58.07万元、农林水支出424.42万元、住房保障支出43.42万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算635.01万元，同比增加13.03万元，同比增长2.09%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款635.01万元，占收入总预算100%,同比增加13.03万元，同比增长2.09%。

2022年收入预算总体增加。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加，增加的主要原因：人员支出增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算635.01万元，基本支出预算603.51万元，占支出总预算的95.04%,同比增加16.53万元，同比增长2.73%。项目支出预算31.5万元，占支出总预算的4.96%,同比减少3.5万元，同比下降11.11%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出109.11万元,占支出总预算17.18%，同比增加5.89万元，同比增长5.39%。增加原因是人员增资。

2. 卫生健康支出58.07万元，占支出总预算9.14%，同比增加18.44万元，同比增长31.75%。主要原因是人员增资。

3. 农林水支出424.42万元，占支出总预算66.84%，同比减少12.46万元，同比减少2.94%。主要原因是公用经费压减。

4、住房保障支出43.42万元，占支出总预算6.84%，同比增加1.18万元，同比增长2.72%。主要原因是人员增资。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算603.51万元，占一般公共预算拨款支出预算95.04%，同比增加16.53万元，同比增长2.73%。

2.项目支出预算31.5万元；占支出总预算4.96%，同比减少3.5万元，同比下降11.11%。

2022年支出预算总体增加主要是社会保障和就业支出、完善健康支出及住房保障支出增加，增加的主要原因：人员支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算635.01万元，支出包括：社会保障和就业支出109.11万元，卫生健康支出58.07万元，农林水支出424.42万元，住房保障支出43.42万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出635.01万元，其中：基本支出603.51万元，项目支出31.5万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休22.27万元万元，其中：人员经费21.27万元，公共经费1万元。主要用于退休人员经费。

（二）单位养老保险缴费支出57.89万元，全部用于人员经费。主要用于职工养老保险缴费。

（三）单位职业年金缴费支出28.94万元，全部用于人员经费。主要用于职工职业年金缴费。

（四）行政单位医疗28.22万元，全部用于人员经费。主要用于职工医保经费。

（五）公务员医疗补助29.85万元，全部用于人员经费。主要用于职工公务员医疗补助。

（六）行政运行（水利）392.92万元，其中：人员经费297.69；公共经费95.23万元。主要用于职工绩效奖励、其他社会保障缴费、伙食补助、物业补贴、通讯补贴及业务公用经费。

（七）水利工程运行与养护31.5万元，全部用于项目经费。主要用于办公费用、差旅费用及办公设备购置。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出603.51万元，其中：

（一）人员经费507.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费。

（二）公用经费96.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.28万元，比2021 年（上一年）预算1.36万元，同比减少0.08万元，同比下降6.25%。其中：

（一）因公出国（境）经费无。

（二）公务接待费2022年预算1.28万元，同比减少0.08万元，同比下降6.25%，减少原因：经费压减。主要用于公务接待费。      

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算1.26万元，同比增加0.56万元，增长44.44%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1.26万元,占政府采购预算的100%，同比增加0.56万元，增长44.44%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0，与上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1.26万元.

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算392.92万元，同比减少8.96万元，同比下降2.28%，主要用于主要用于职工绩效奖励、其他社会保障缴费、伙食补助、物业补贴、通讯补贴及业务公用经费。行政运行经费减少的原因:公用经费压减。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。