目 录

第一部分：柳州市龙怀水库管理所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市龙怀水库管理所2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

第三部分：柳州市龙怀水库管理所2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市龙怀水库管理所部门概况

一、主要职责

（一）负责龙怀水库水利工程管理和维护，落实管护责任制，确保水库安全和正常运行。


（二）负责库区内建筑和设施的运行管理，编制水库运行计划，做好水库的调度运用，发挥水利工程的社会效益和经济效益。


（三）负责龙怀水库的防洪保安和水文水情预报。负责制定防汛抗旱方案，承担库区防汛抗旱工作。

（四）负责实施灌区干渠的建设规划、冬修计划、检查观测、技术指导和监督、用水调度和服务等工作。

（五）负责水库水源林的管理和库区的水土保持工作，开展水土流失防治工作。


（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市龙怀水库管理所为水利局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市龙怀水库管理所2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市龙怀水库管理所2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算343.5万元，同比增加37.7万元，同比增长12.3%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算343.5万元，同比增加37.7万元，同比增长12.3%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款343.5万元，占收入总预算100%，同比增加37.7万元，同比增加12.3%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算增加，增加的主要原因：一是人员增加了6名，其中：调入1名、退役士兵安置1名，新招聘 4名。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算343.5万元，基本支出预算336.3万元，占支出总预算的98%，同比增加39万元，同比增加12.9%。项目支出预算7.2万元，占支出总预算的2%，同比减少0.8万元，同比下降10%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为Ⅳ类，其中：

1.社会保障和就业支出63.9万元；占支出总预算18.6%，同比增加1万元，同比增长1.6%。支出预算增长原因人员增加和每年正常增资，社保基数增加。

2.卫生健康支出14.2万元，占支出总预算4.1%，同比增加1万元，同比增长6%。支出预算增长原因人员增加和每年正常增资，社保基数增加。

3.农林水支出243.6万元，占支出总预算70.9%，同比增加34.6万元，同比增加16.5%。支出预算增加原因是由于人员增加。

4.住房保障支出21.8万元，占支出总预算6.4%，同比增加1.3万元，同比增加6.5%。支出预算的增加原因是由于人员增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算336.3万元，占一般公共预算拨款支出预算98%，同比增加39万元，同比增加12.9%。

2.项目支出预算7.2万元，占支出总预算的2%，同比减少0.8万元，同比下降10%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出预算增加，增加的主要原因：由于新增人员。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算343.5万元， 收入包括：收入来源一般公共预算拨款343.5万元；支出包括：社会保障和就业支出63.9万元，卫生健康支出14.2万元，农林水支出243.6万元，住房保障支出21.8万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出343.5万元，其中：基本支出336.3万元，项目支出7.2万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休支出20.2万元，其中：基本支出预算19.2万元，全部为基本支出。主要用于事业单位离退休经费。

（二）机关事业基本养老保险缴费支出29.1万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出14.6万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）事业单位医疗支出14.2万元，全部为基本支出。主要用于事业单位实际缴纳的医疗支出。

（五）水利工程支行与维护支出236.4万元，全部为基本支出，主要用于人员经费及公用经费支出

（六）防汛支出7.2万元，全部为项目支出，主要用于防汛抗旱等应急除险支出。

（七）住房公积金21.8万元，全部为基本支出。主要用于事业单位实际缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出336.3万元，其中：

（一）人员经费295.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费40.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.7万元，比2021年预算0.5万元，同比增加6.2万元，同比增加1240%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.7万元，同比增加0.2万元，同比增加40%，增加原因：人员增加了6名。主要用于公务的接待费用。                                      （三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算6万元，同比增加6万元，同比增长100%。主要用于公务用车运行维护，增加原因：柳州市龙怀水库管理所固定资产正式划转市本级并从2022年1月起执行柳州市部门预算，增加公务用车。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算10万元，同比增加4.2万元，增长72.4%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算10万元，占政府采购预算的100%，同比增加4.2万元，增长72.4%。

2022年无分散采购预算。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算10万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算40.4万元，同比增加13.2万元，同比增长48.5%，主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的原因:人员增加按财政预算定额全额核增。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制3辆，2022年本单位实有在编车辆3辆，车辆为柳州市龙怀水库管理所所有，按用途划分：3辆公务用车用于水利工作应急保障。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市龙怀水库管理所2022年单位预算没有200万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。