目 录

第一部分：柳州市水利工程建设发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市水利工程建设发展中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市水利工程建设发展中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市水利工程建设发展中心概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于水利工程建设管理、运行管理及河道管理的法律法规和方针政策。

（二）承担水利工程建设管理、运行管理及河道管理技术性、事务性工作。

（三）承担水利工程建设管理及运行管理稽查、督查相关工作，组织开展水库、水闸、堤防、排涝泵站建设管理及运行管理督查。

（四）承担水库、堤防、水闸、排涝泵站安全评价和鉴定技术指导工作。

（五）承担水库、堤防、水闸、排涝泵站建设项目政府验收具体工作。

（六）开展水利工程相关技术审查。

（七）承担河道管理范围内建设项目事中事后监督、河道采砂规划计划评价相关工作。

（八）承担水库大坝（水闸）注册登记具体工作。

（九）承担大中型水库（水闸）水文资料整编分析，水库、水闸、堤防、河道基本资料整编工作。

（十）承担水利工程建设与管理考核具体工作。

（十一）开展水利建设与管理相关培训和交流工作。

（十二）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市水利工程建设发展中心是市水利局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市水利工程建设发展中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市水利工程建设发展中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算621.98万元，同比减少11.22万元，同比下降1.77%，收入包括一般公共财政预算拨款621.98万元;支出包括：社会保障和就业支出103.22万元、卫生健康支出39.63万元、农林水支出436.88万元、住房保障支出42.24万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算621.98万元，同比减少11.22万元，同比下降1.77%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款621.98万元，占收入总预算100%,同比减少11.22万元，同比下降1.77%。

2021年收入预算总体减少主要是卫生健康支出、农林水支出减少。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算621.98万元，基本支出预算586.98万元，占支出总预算的94.37%,同比减少1.22万元，同比下降0.2%。项目支出预算35万元，占支出总预算的5.63%,同比减少10万元，同比下降22.22%。水利工程运行与维护费用减少10万元

（一）按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

1.行政单位离退休18.74万元；占支出总预算3%，同比增加0.24万元，同比增长1.3%。

2.基本养老保险缴费56.32万元，占支出总预算9.1%，同比增加3.36万元，同比增长6.34%。

3.职业年金支出28.16万元，占支出总预算4.53%，同比增加1.68万元，同比增长6.34%。

4、行政单位医疗27.46万元，占支出总预算4.42%，同比增加2.64万元，同比增长10.64%。

5、公务员医疗补助12.17万元，占支出总预算1.96%，同比减少10.89万元，同比下降47.61%。

6、行政运行（水利）401.88万元，占支出总预算64.61%，同比减少0.78万元，同比下降0.19%。

7、住房公积金42.24万元，占支出总预算6.79%，同比增加2.52万元，同比增长6.34%。

8、水利工程运行与养护35万元，占支出总预算5.63%，同比减少10万元，同比下降22.22%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算586.98万元，占一般公共预算拨款支出预算94.37%，同比减少1.82万元，同比下降0.31%。

2.项目支出预算35万元；占支出总预算5.63%，同比减少10万元，同比下降22.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算621.98万元，支出包括：社会保障和就业支出103.22万元，卫生健康支出39.63万元，农林水支出436.88万元，住房保障支出42.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出621.98万元，其中：基本支出586.98万元，项目支出35万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休18.74万元万元，其中：人员经费16.27万元，公共经费2.47万元。

（二）单位养老保险缴费支出56.32万元。

（三）单位职业年金缴费支出28.16万元。

（四）行政单位医疗27.46万元。

（五）公务员医疗补助12.17万元。

（六）行政运行（水利）401.88万元，其中：人员经费304.21；公共经费97.66万元。

（七）项目支出35万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出586.98万元，其中：

(一)人员经费486.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费100.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、退休费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.36万元，比2020 年（上一年）预算1.44万元，同比减少0.08万元，同比下降5.56%。其中：

（一）公务接待费2021年预算1.36万元，同比减少0.08万元，同比下降5.56%。                                         

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算0.7万元，同比减少11.6万元，下降94.2%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0.7万元,占政府采购预算的100%，同比减少11.6万元，下降94%。

分散采购预算0万元，同比减少0.4万元，增下降100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算0.7万元，

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算100.13万元，同比减少2.24万元，同比下降2.19%，主要用于主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的原因：退休人员增加，在编人员减少。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无在编车辆

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。