目 录

第一部分：柳州市龙怀水库管理所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市龙怀水库管理所2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市龙怀水库管理所2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市龙怀水库管理所概况

一、主要职责

（一）已建水利工程运行管理

（二）已建水利工程日常维护

（三）已建水利工程机械设备运行管理

（四）已建水利工程运行安全监测

二、机构设置情况

柳州市龙怀水库管理所为水利局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市龙怀水库管理所2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市龙怀水库管理所2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算305.8万元，同比减少7.2万元，同比下降2.3%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算305.8万元，同比减少7.2万元，同比下降2.3%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款305.8万元，占收入总预算100%,同比减少7.2万元，同比下降2.3%。

2021年收入预算总体减少主要是由于在职人员退休，在职人员有所减少，导致收入预算总体减少。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算305.8万元，基本支出预算297.8万元，占支出总预算的97.4%,同比减少7.2万元，同比下降2.4%。项目支出预算8万元，同比上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为Ⅳ类，其中：

1.社会保障和就业支出62.9万元；占支出总预算20.6%，同比增加3.8万元，同比增长6.4%。支出预算增长原因是每年正常增资，社保基数增加，因而费用小幅增长。

2.卫生健康支出13.4万元，占支出总预算4.4%，同比上年持平。

3.农林水支出209万元，占支出总预算68.4%，同比减少2.1万元，同比下降1%。支出预算减少原因是由于在职人员退休，在职人员有所减少，导致支出减少。

4.住房保障支出20.5万元，占支出总预算6.7%，同比减少0.8万元，同比下降3.8%。支出预算减少原因是由于在职人员退休，在职人员有所减少，导致住房保障支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算297.8万元，占一般公共预算拨款支出预算97.4%，同比减少7.2万元，同比下降2.4%。

2.项目支出预算8万元；占支出总预算2.6%，同比上年持平。

2021年支出预算总体减少主要是基本支出预算减少，减少的主要原因：由于在职人员退休，在职人员有所减少，导致支出预算总体减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算305.8万元， 收入包括：收入来源一般公共预算拨款305.8万元;支出包括：社会保障和就业支出62.9万元，卫生健康支出13.4万元，农林水支出209万元，住房保障支出20.5万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出305.8万元，其中：基本支出297.8万元，项目支出8万元，具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出62.9万元，全部为基本支出。主要用于单位离退休、单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障和就业支出等项目支出。

（二）卫生健康支出13.4万元，全部为基本支出。主要用于单位单位职工基本医疗保险缴费。

（三）农林水支出209万元，其中基本支出201万元，项目支出8万元。主要用于水利工程运行与维护及其他水利支出。

（四）住房保障支出20.5万元，全部为基本支出。主要用于单位单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出297.8万元，其中：

（一）人员经费270.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费27.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，比2020 年预算0.6万元，同比减少0.1万元，同比下降11.7%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.5万元，同比减少0.1万元，同比下降11.7%，减少原因：由于在职人员退休，在职人员有所减少，导致公务接待费用相应减少。主要用于公务的接待费用。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算5.8万元，同比增加5.8万元，增长100%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算5.8万元,占政府采购预算的100%，同比增加5.8万元，增长100%。

2021年无分散采购预算。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算5.8万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位无机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无车辆情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市龙怀水库管理所2021年单位预算没有200万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。