柳州市水利局

2019年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市水利局2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市水利局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市水利局

一、主要职能

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划和政策，起草有关地方性法规、地方政府规章草案，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水管理、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）组织编制、审查水利基建项目建设书和可行性报告。组织提出中央和自治区水利建设投资计划申报建议、市本级水利建设投资计划安排建议，统筹协调项目实施的监督管理和绩效管理。承担水利统计工作。

（四）指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。组织开展水资源承载能力监测预警、江河湖库和地下水实时监测等工作，发布柳州水资源公报。

（五）负责全市节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）负责全市水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县区的重要水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作。负责水利安全生产监督管理工作，组织、指导水库、水电站大坝及堤防的安全监管，指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。负责河道采砂监督管理工作,统一编制河道采砂规划和计划。指导监督病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。负责全市水利建设工程项目的招投标监督管理工作。

（八）负责全市水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导有关水土保持建设项目的实施。

（九）开展全市水利科技工作。组织拟订水利科学技术发展规划。组织重要水利科学研究、水利科技成果转化、水利先进实用新技术引进和推广应用工作。负责水利科技成果管理、评价。监督实施水利行业技术标准和规程规范。

（十）指导全市农村水利工作。组织开展全市大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发和负责农村水电的行业管理，组织实施水电农村电气化、农村水电增效扩容改造及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

（十一）组织全市重大水事违法案件的查处，协调跨县区水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法。

（十二）承担全市全面推行河长制相关工作。承担柳州市河长制办公室的日常工作事务，组织指导全市河长制工作落实和监督考核。督促落实柳州市河长会议议决事项和总河长、河长交办的其他工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施。承担江河水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的专业技术支撑。

（十四）负责全市水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目的编报和审批工作。拟订移民工作管理办法，并组织和指导实施。负责全市水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。负责对侵占、截留、挪用征地补偿和移民安置资金、水库移民后期扶持资金的处罚工作，并开展后扶项目的监测评估和稽查工作。负责对全市水利水电工程移民的科学文化知识和实用技术的培训工作。

（十五）负责全市水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，推进全市水利水电移民工作。负责全市水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。协调全市水利水电工程移民安置工作，提出解决水库移民安置问题的意见和建议。负责全市水利水电工程移民安置资金管理工作。承办自治区水库易地扶贫安置中心交办的其他事项。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位9个，其中7个单位编报部门决算报表：

（一）行政单位1个，为柳州市水利局机关；

（二）参照公务员管理事业单位4个，分别是柳州市水利工程管理站（更名为柳州市水利工程建设发展中心）、柳州市水政监察支队、柳州市防洪排涝工程管理处、柳州市水利水电工程质量与安全监督站；

（三）全额拨款事业单位2个，分别是柳州市龙怀水库管理所、柳州市河长制工作促进中心；

（四）差额拨款事业单位0个；

（五）自收自支事业单位2个，分别是柳州市水土保持监测分站、柳州市水利水电建设工程处。自收自支事业单位编报集体企业财务会计决算报表，不编报部门决算报表。

第二部分：柳州市水利局2019年部门决算报表

详见附件。

第三部分：柳州市水利局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

 2019年度收入总计 51569.19 万元，支出总计51569.19 万元，与2018年收入总计 41774.37 万元，支出总计 41774.37 万元相比，收、支分别增加 9794.82 万元；分别增长 23.45%，增长原因为一般公共预算财政拨款收入增加，较上年增长63.94%，一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有广西主要支流治理工程配套资金4670 万元、柳州市城区河段治理工程阳和堤 1330 万元、洋溪水利枢纽工程配套资金 5000 万元、水生态治理中小河流治理等其他水利工程中央基建投资 7014.72 万元、市防洪排涝管理处专项支出 2952.21 万元等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；三是原市水库移民工作管理局因机构改革并入市水利局，其2019年度部门决算在市水利局核算。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计 51569.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 40143.20 万元；占比 77.84%；政府基金预算财政拨款收入 169.48 万元；占比 0.33%；上级补助收入 0 万元，占比 0% ；事业收入 0 万元，占比 0% ；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 6849.28 万元，占比 13.28%，年初结转和结余 4407.23 万元，占比8.55%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 47919.10 万元（逐项说明），其中：基本支出 3815.28万元，占 7.96%；项目支出 44103.83万元，占 92.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%，经营支出0 万元，占 0%；对附属单位的补助支出 0 万元，占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2019 年度财政拨款收、支总决算 41932.37万元、41932.37 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2657.51 万元，增长6.77%，主要为农林水支出收入增加。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出 41543.23 万元，占本年支出合计的 99.59%。与 2018 年 31213.20 万元相比，财政拨款支出增 10330.03 万元，增加33.10%，其中，年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有广西主要支流治理工程配套资金4670 万元、柳州市城区河段治理工程阳和堤 1330 万元、洋溪水利枢纽工程配套资金 5000 万元、水生态治理中小河流治理等其他水利工程中央基建投资 7014.72 万元、市防洪排涝管理处专项支出 2952.21 万元等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出 41543.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出456.98万元，占 1.10%；卫生健康（类）支出263.14万元，占0.63%；城乡社区（类）支出 3667.82 万元，占8.83%，农林水（类）支出 36888.33 万元，占 88.80%； 住··房保障（类）支出253.01万元，占 0.61%；其他支出13.96万元，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019 年度财政拨款支出年初预算为 18042.46万元，支出决算为 41543.23 万元，完成年初预算的 230.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有广西主要支流治理工程配套资金4670 万元、柳州市城区河段治理工程阳和堤 1330 万元、洋溪水利枢纽工程配套资金 5000 万元、水生态治理中小河流治理等其他水利工程中央基建投资 7014.72 万元、市防洪排涝管理处专项支出 2952.21 万元等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。 年初预算为60.35 万元，支出决算为 95.84 万元，完成年初预算的 158.80%。决算数大于预算数的主要原因是：1、新增退休人员，离退休人员生活补助及公用经费增加 20.04 万元；2、2018年底1名退休人员死亡，其死亡抚恤金于2018年12月下达，跨年支付该笔抚恤金 15.44 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 29.39 万元，支出决算为 26.90 万元，完 成年初预算的 91.53%。决算数小于预算数的主要原因是：我部门事业单位退休公用经费开支减少，结余 2.49 万元，财政已收回。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 391.36 万元，支出决算为 329.75 万元，完成年初预算的 84.26%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出或退休，减少该项支出 55.76  万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.12 万元，支出决算为 4.49 万元，完 成年初预算的 73.47%。决算数小于预算数的主要原因是: 人员调出或退休，减少该项支出 1.62 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 140.58 万元，支出决算为 125.17 万元，完成年初预算的 89.04%。决算数小于预算数的主要原因是: 人员调出或退休，减少该项支出 8.81 万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.34 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 104.68%。决算数大于预算数的主要原因是:我部门事业单位新招录人员入职，增加该项支出 0.30 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 96.13 万元，支出决算为 131.33 万元，完成年初预算的 136.62%。决算数大于预算数的主要原因是：增加补机关参公单位2018年7月-2020年6月公务员医疗补助差额支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3472.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是：动用上年结余 220.85 万元采购抢险车、垃圾车及水面清洁船、增加市水上防汛抢险队抗洪抢险设备日常维护和人员培训等专项补助 180.00 万、增加市防洪排涝管理处专项支出 2952.21 万元、新增静兰防洪排涝泵站大修项目专项支出 153.13 万元，结余 33.37 万元未使用。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 195.00 万元，支出决算为 195.00 万元。完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是：动用上年结余 5.24 万元补发原水库移民工作管理局2018年绩效。

11. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是：调整了事业单位人员基本工资标准。

12. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 10.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加支农项目管理费支出10.22万元。

13. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1186.76 万元，支出决算为 1439.12 万元，完成年初预算的 121.26 %。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资、补发绩效考评奖励增加人员经费支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 49.10 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 27.39 %。决算数小于预算数的主要原因是:动用上年支出 1.90 万元，压减培训支出 36.05 万元、压减办公设备购置0.52 万元，年末结余 0.98 万元。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 105.30 万元，支出决算为 77.69 万元，完成年初预算的 73.78 %。决算数小于预算数的主要原因是：压减培训支出 13.20 万元，压减办公设备购置0.24万元，年末结余 14.17 万元。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 10553.00 万元，支出决算为 30188.13 万元，完成年初预算的 286.06 %。决算数大于预算数的主要原因是:动用2018年结余资金 1620.42 万元用于水库安全防护、水库除险加固及中小河流治理等水利工程前期工作及后评价工作支出，增加广西主要支流治理工程配套资金 4670.00 万元，增加 柳州市城区河段治理工程阳和堤1330.00 万元，洋溪水利枢纽工程配套资金 5000.00万元，2019年水生态治理中小河流治理等其他水利工程中央基建投资 7014.72 万元。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 2764.92 万元，支出决算为 3076.89 万元，完成年初预算的 111.28 %。决算数大于预算数的主要原因是:增加公益性水利工程维修养护 22.00 万元，应急经费 120.00 万元，补发市防洪排涝工程管理处聘用人员工资及在职人员绩效考评奖励 170.09 万元，年末结余 0.12 万元。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 140.00 万元，支出决算为 256.03 万元，完成年初预算的 182.88%。决算数大于预算数的主要原因是：增加洋溪水利枢纽前期工作 200.00 万元，柳州市防洪体系论证专题研究经费项目余款 83.97 万元结转至2020年支付。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 161.91 %。决算数大于预算数的主要原因是:动用上年结余 14.96 万元支付水土保持规划余款，同时实际下达减少 8.77 万元

21. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 245.00 万元，支出决算为 49.07 万元，完成年初预算的 20.03 %。决算数小于预算数的主要原因是：增加水资源管理及保护工程建设项目支出1.69万元，动用上年结余资金支付水资源项目余款26.77万元，增动用上年结余资金支付水资源公报及水法律法规宣传支出 7.84 万元，2019年度指标实际下达减少 232.23万元。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 307.80 万元，支出决算为 360.29 万元，完成年初预算的 117.05%。决算数大于预算数的主要原因是：新增政协委员提案专项资金平板乡六村河岸防护堤修复和新建资金 32.00 万元，新增市防汛抢险支队应急抢险经费补助 30.00 万；山洪灾害防治非工程措施隐形维护 8.30万，新增防汛抗旱应急经费 7.44 万元，动用上年结余资金支付防汛项目余款 106.75 万元，实际下达预算资金减少 132.00 万元。

23. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 505.00 万元，支出决算为 90.00 万元，完成年初预算的 17.82 %。决算数小于预算数的主要原因是：实际下达预算资金减少 415.00 万元。

24. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 31.00 万元，支出决算为 124.89 万元，完成年初预算的 402.89 %。决算数大于预算数的主要原因是：动用上年结余 112.97 万元用于河长制项目支出，实际下达预算资金减少 19.07 万元。

25. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年实际未开展质量与安全监督管理业务培训。

26. 农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）。年初预算为 194.15 万元，支出决算为 40.12 万元，完成年初预算的 20.67%。决算数小于预算数的主要原因是：实际下达预算资金减少 154.03 万元。

27. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增水利项目饮水安全巩固提升工程配套资金支出17.58万元。

28. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 784.34 万元，支出决算为 1104.07 万元，完成年初预算的 140.76%。决算数大于预算数的主要原因是：新增防汛仓库建设支出 380.00 万元，新增建设柳江干流河长云和天眼监控系统试点支出 29.70 万元，新增山洪灾害防治非工程措施设施维修养护支出 3.22 万元，新增柳州市取水工程（设施）核查登记支出 131.00 万元，补助城郊水利 30.15 万元，新增退休员工抚恤金 6.94 万元，新增水政监察支队聘用人员工资 26.14 万元，新增水库移民后期扶持项目支出 2.27 万元，使用上年资金支付项目余款 282.56 万元，第一书记工作经费减少支出 0.67 万元，水库移民后期扶持管理费减少支出17.31 万元，压减水政执法支出 6.51 万元。实际预算资金减少下达水资源项目管理费 154.00 万元、精准扶贫项目（水库移民）农业生产补贴 281.00 万元，年末结余 112.76 万元。

29. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增扶贫开发领导小组专责小组及市整改工作领导小组工作经费支出 10.00 万元。

30. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：支农项目管理费5.00 万元。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 234.82 万元，支出决算为 249.34 万元，完成年初预算的 106.18 %。决算数大于预算数的主要原因是：补2018年度增人增资公积金支出14.52万元

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增购房补贴支出3.67万元。

33. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是：动用上年结余支付执法趸船尾款 13.96 万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出 3667.76 万元，其中：

 人员经费 3229.66 万元，主要包括：基本工资872.57 万元、津贴补贴 601.96 万元、奖金 682.01 万元、伙食补助费 68.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 335.29 万元、职工基本医疗保险缴费 136.08 万元、公务员医疗补助缴费 129.91 万元、其他社会保障缴费 15.47 万元、住房公积金 254.5 万元、其他工资福利支出 3.10 万元、退休费 86.89 万元、抚恤金 40.92 万元、生活补助 1.44 万元、奖励金 0.94 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08万元。

公用经费 438.10 万元，主要 包括：办公费 41.53 万元、印刷费 1.22 万元、水费 0.34 万元、电费 6.99 万元、邮电费 38.21 万元、物业管理费 0.76 万元、差旅费51.8 万元、维修（护）费 4.19 万元、会议费 2.16 万元、培训费 4.77 万元、公务接待费 1.96 万元、专用燃料费 0.13 万元、劳务费 0.54 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 53.81 万元、福利费 3.58 万元、公务用车运行维护费 11.46 万元、其他交通费用 171.12 万元、其他商品和服务支出 41.95 万元、办公设备购置 1.2 万元。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.68 万元，支出决算为 18.91 万元，完成预算的 70.88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为 15.14 万元，完成预算的 94.63%；公务接待费支出决算为 3.77 万元，完成预算的 35.30%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加 6.42 万元，上升 51.45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，上年与本年均无支出；公务用车购置及运行费支出决算增加 7.14 万元，上升 89.24%；公务接待费支出决算减少 0.72 万元，下降 15.96%。

     因公出国（境）费无支出的主要原因是本年和上年都未安排因公出国事项；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：原柳州市水库移民工作管理局并入，其管理的一辆公务用车开支计入水利局；公务接待费支出减少的主要原因是：严格控制公务接待支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算15.14万元，占 80.06 %；公务接待费支出决算 3.77 万元，占 19.94 %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组 0 个，累计 0 人次

    2.公务用车购置及运行费支出 15.14 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 15.14 万元。主要用于公务车车辆保险、维修养护、油费、过路费开支。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，为工程专用车，另有5辆公务用车由柳州市机关事务管理局管理，由我部门使用，其运行费由我部门开支。

    3.公务接待费支出3.77万元。其中：

    外宾接待支出 0 万元。

    国内公务接待支出3.77万元。主要用于接待水利部珠江委员会、广西壮族自治区水利厅等上级单位对我部门工作的检查与指导。2019 年共接待国内来访团组42个、来宾381人次。

   八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 169.48万元、169.48万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少2500.52 万元，下降93.65%。其中，支出情况为：

     2019年基金拨款年初预算为 0 万元，支出决算169.48万元，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有竹鹅溪河道清淤疏障工程87.73万元，重大水利建设81.75万元。

   1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加安排竹鹅溪河道清淤疏障工程87.73万元。

     2．农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加安排重大水利建设81.75万元。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政预算管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2019年财政局批复关于批复我部门预算1.75亿元，其中用于项目情况：一级项目10个，二 级项目0个，共涉及预算资金13078.08万元，自评覆盖率达到74.73% 。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.一级项目：城区防洪工程，项目责任单位：柳州市防洪排涝工程管理处，预算资金：9000.00万元，资金完成额：8241.25万元，投资完成率 91.57%，自评得分92.5。

2. 一级项目：城郊水利建设项目（倍增工程），项目责任单位：柳州市水利局，预算资金：415.00万元，资金完成额：415.00万元，投资完成率 100 %，自评得分90.07。

3. 一级项目：水库除险加固及安全防护项目，项目责任单位：柳州市水利局，预算资金：200.00万元，资金完成额：200.00万元，投资完成率 100 %，自评得分96.7。

4. 一级项目：水库移民局精准扶贫项目（水库移民），项目责任单位：柳州市水利局，预算资金：281.00万元，资金完成额：153.36万元，投资完成率 54.58 %，自评得分81.32。

5. 一级项目：水库移民局水库移民扶持项目（补助各县） ，项目责任单位：柳州市水利局，预算资金：220万元，资金完成额：124.92万元，投资完成率 56.78 %，自评得分81.16。

6. 一级项目：水资源监测项目，项目责任单位：柳州市水利局，预算资金：250.00万元，资金完成额：235万元，投资完成率 94 %，自评得分96.28。

7. 一级项目：防洪工程运行管理，项目责任单位：柳州市防洪排涝工程管理处，预算资金：470.08万元，资金完成额：347.28万元，投资完成率 73.88 %，自评得分91.6。

8. 一级项目：中央和自治区小型农田水利基础设施建设及双高基地水利化项目市本级补助资金，项目责任单位：柳州市水利局，预算资金：389.00万元，资金完成额：389万元，投资完成率 100 %，自评得分92.15。

9. 一级项目：中央农村饮水安全市本级补助资金 ，项目责任单位：柳州市水利局，预算资金：300.00万元，资金完成额：300万元，投资完成率 100 %，自评得分94.75。

10. 一级项目：柳州市防汛抗旱物资储备仓库工程建设 ，项目责任单位：柳州市水电建筑工程处，预算资金：1553.00万元，资金完成额：1553.00万元，投资完成率 100 %,自评得分93。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出428.5万元，比 2018年增加 35.97万元，增长9.16 %，增加原因：原柳州市水库移民工作管理局并入水利局，人员增加，业务增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额3,603.84万元，其中：货物支出679.19万元、工程支出401.16万元、服务支出2,523.49万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车1辆，为工程专用车；单价50万元 以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：柳州市水利局本级拨入其所属二层单位的项目收入、柳州市住房和城乡建设局转入代收污水处理费手续费收入、柳州市政府办公室转来三大纠纷办案经费及利息收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。