柳州市防洪排涝工程管理处2021年预算公开说明

来源: 柳州市防洪排涝工程管理处  |   发布日期: 2021-05-08 16:45   

第一部分:柳州市防洪排涝工程管理处单位概况

一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分:柳州市防洪排涝工程管理处2021年预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

第三部分:柳州市防洪排涝工程管理处2021年预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市防洪排涝工程管理处单位概况

一、主要职责

(一)承担市防洪排涝和防洪抢险工作。编制、修订、完善年度防洪抢险预案、应急抢险预案、险工险段抢险方案等工作。负责启动防汛预案、发布预警、实施响应、防汛调度等相关工作。组织开展防汛检查、防汛演练工作。负责辖区内防洪排涝设施设备的安全度汛和防汛值班工作。

(二)负责市区防洪排涝工程及附属设施的建设、运行管理和维修养护工作。承担管辖范围内堤防、泵站等设施设备的运行管理和运行管理类工程竣工验收。配合供电部门进行辖区内防洪排涝工程及附属设施的停送电调度管理等相关工作。

(三)负责市区防洪排涝工程及附属设施的信息化、自动化建设和运行管理工作。督促、指导和检查各堤管所信息化、自动化设备运行管理及日常维护工作。负责信息化、自动化建设项目实施计划的制订和工程竣工验收,推进信息化和自动化融合发展。负责对重要信息资源的开发利用、共享、存储和升级。

(四)协助开展市区河道和堤防设施规划建设项目的招标投标、技术审核和监督管理工作,负责涉及工程施工建设的对外协调工作。

(五)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市防洪排涝工程管理处为柳州市水利局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

内设下列机构:

(一)办公室。负责本单位绩效考评、人事、机要、档案、公文系统、会议和后勤保障等日常工作的统筹、协调和督促。负责党务、工会、妇女、宣传、纪律监督和来信来访接待等工作。

(二)计划财务科。负责本单位资金使用计划的报批和分解下达。负责编制财务核算、资金计划、开支范围及开支标准和会计核算等财务工作。统筹协调项目实施的监督管理和绩效管理,负责工程项目造价审核、完工工程财务结算、竣工工程财务决算、应收账款催收工作。组织开展内部审计工作。负责国有资产管理。

(三)防汛科。编制、修订、完善年度防洪抢险预案、应急抢险预案、险工险段抢险方案等工作。负责启动预案、发布预警、实施响应、防汛调度等相关工作,负责防汛物资的综合管理,组织开展防汛检查、防汛演练工作。制定完善年度安全生产工作计划和组织开展安全生产检查工作,监督和指导安全隐患排查治理工作。组织职工技能培训,开展职工汛前上岗操作考核工作。

(四)运行管理科。负责辖区内堤防、泵站等设施设备的运行管理、制定年度运行管理工作计划,实施运行管理维修养护项目和运行管理类工程竣工验收。对各堤管所反馈的堤防、泵站等设施设备相关问题、故障,进行调查、处理和上报。配合供电部门进行停送电调度管理等相关工作。

(五)信息科。负责办公自动化系统、网站、网络、通讯建设维护和信息安全工作。督促、指导和检查各堤管所信息化、自动化设备运行管理及日常维护工作。制订信息化、自动化建设项目实施计划并负责相关项目竣工验收,对重要信息资源的开发利用、共享、存储和升级,推进信息化和自动化整合发展。

(六)项目管理科。负责工程项目招标投标工作。开展工程总体建设规划立项、勘察设计、初步设计、招标设计、施工图设计、重大设计变更等工作,督促检查工程项目落实情况。

(七)工程建设科。负责工程项目施工建设实施计划的制订、施工建设进度和投资控制、建设质量和安全监督、施工现场管理和工程竣工验收等相关工作。负责涉及工程施工建设的对外协调工作。

(八)河西堤管理所。负责河西堤范围的安全度汛和防汛值班工作,对防洪排涝设施设备进行日常巡查、维护保养。协助开展上岗人员的技能培训工作。

(九)河北堤管理所。负责河北堤范围的安全度汛和防汛值班工作,对防洪排涝设施设备进行日常巡查、维护保养。协助开展上岗人员的技能培训工作。

(十)窑埠堤管理所。负责窑埠堤范围的安全度汛和防汛值班工作,对防洪排涝设施设备进行日常巡查、维护保养。协助开展上岗人员的技能培训工作。

(十一)鸡喇堤管理所。负责鸡喇堤范围的安全度汛和防汛值班工作,对防洪排涝设施设备进行日常巡查、维护保养。协助开展上岗人员的技能培训工作。

(十二)柳东堤管理所。负责柳东堤范围的安全度汛和防汛值班工作,对防洪排涝设施设备进行日常巡查、维护保养。协助开展上岗人员的技能培训工作。

第二部分:柳州市防洪排涝工程管理处2021年预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

上述报表详见附件。

第三部分:柳州市防洪排涝工程处2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算8150.70万元,同比减少638.82万元,同比下降7.23%,收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算8150.70万元,同比减少638.82万元,同比下降7.23%。其中:

(一)一般公共财政预算拨款8150.70万元,占收入总预算100%,同比减少638.82万元,同比下降7.23%。其中

1、经费拨款8073万元,比上年减少638.82万元,下降7.23%。

2、纳入预算管理的非税收入安排的资金77.7万元,与上年持平。

2021年收入预算总体减638.82万元,主要是农林水项目预算经费减少,减少的主要原因:因当前财政经费紧张,本年度项目经费与比上年度项目经费减少10%。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算8150.70万元,基本支出预算1760.49万元,占支出总预算的21.60%,同比增加26.42万元,同比增长1.52%。项目支出预算6390.21万元,占支出总预算的78.40%,同比减少665.24万元,同比下降9.43%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.社会保障和就业支出类科目290.32万元;占支出总预算3.6%,同比增加18.62万元,同比增长6.85%。增加原因:在职人员工资调级,社会保障和就业支出科目经费增加。

2.卫生健康支出类科目113.51万元,占支出总预算1.39%,同比减少14.79万元,同比下降11.53%。减少原因:调动、退休人员有变动,其中:6人退休,1人调,卫生健康支出科目经费减少。

3.农林水支出类科目7619.03万元,占支出总预算93.48%,同比减少649.64万元,同比下降78.57%。下降原因:因当前财政经费紧张,本年度项目经费与比上年度项目经费减少10%,农林水支出科目经费减少。

4. 住房保障支出类科目127.85万元,占支出总预算1.57%,同比增加7万元,同比增长5.79%。增加原因:在职人员工资调级,住房保障支出科目经费增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1760.49万元,占一般公共预算拨款支出预算21.60%,同比增加26.42万元,同比增长1.52%。增加原因:在职人员工资调级,本年度基本支出经费增加。

2.项目支出预算6390.21万元;占支出总预算78.40%,同比减少665.24万元,同比下降9.43%,减少原因:当前财政经费紧张,本年度项目经费与比上年度项目经费减少10%

2021年支出预算总体减少主要是项目支出减少,减少的主要原因:前财政经费紧张,本年度项目经费与比上年度项目经费减少10%

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算8150.70万元, 收入包括:经费拨款8073万元,纳入一般公共预算管理的非税收入77.7万元;支出包括:社会保障和就业支出290.32万元,卫生健康支出113.51万元,农林水支出7619.03万元,住房保障支出127.85万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出8150.7万元,其中:基本支出1760.49万元,项目支出6390.21万元,具体支出预算如下:

(一)社会保障和就业支出类科目290.32万元,全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等基本支出。

(二)卫生健康支出类科目113.51万元,全部为基本支出。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等基本支出。

(三)农林水支出类科目7619.03万元,其中:基本支出1228.82万元,主要用于在职人员工资、津贴、公用经费等基本支出;项目支出6390.21万元,主要用于防洪工程建设、泵站及堤防维修、维护等项目支出。

(四)住房保障支出类科目127.85万元,全部为基本支出。主要用于在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出1760.49万元,其中:

(一)人员经费1482.67万元,主要包括:工资福利支出,涵盖基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;二是对个人和家庭的补助,涵盖退休费。

(二)公用经费277.82万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出十五项科目。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.76万元,比2020 年(上一年)预算43.19万元,同比减少37.43万元,同比下降86.66%。其中:

(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比上年持平。

(二)公务接待费2021年预算3.76万元,同比减少0.16万元,同比下降0.4%,减少原因:2020年度退休人员增加。主要用于公务接待餐费支出                                           

(三)公务用车购置及运行费2021年预算2万元,同比上年持平。主要用于防汛抢险用,其中:

1.公务用车购置费2021年预算0万元,同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算2万元,同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算3386.97万元,同比增加2790万元,增长467.36%。增加原因:新建工程项目采购。

(一)按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算321.97万元,占政府采购预算的9.5%,同比减少275万元,下降53.93%,下降原因:本年度需进行政府采购的项目不在政府集中采购目录内。

2021年本单位无分散采购预算支出安排。

(二)按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算3386.97万元,其中经费补款(补助)3375.7万元,纳入预算管理的非税收入资金11.27元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出300万元,其中:通过一般公共预算安排购买服务支出预算300万元,通过政府性基金安排购买服务支出预算0万元。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算277.82万元,同比减少5.66万元,同比下降2%,主要用于主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的原因:退休人员增加,在编人员减少。

(二)国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆1辆,车辆为本单位所有,按用途划分:用于防汛抢险工作。

(三)200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市防洪排涝工程管理处2021年单位预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款支出5040万元。其中:城区防洪工程建设,预算金额4500万元;防洪工程运行管理,预算金额540万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。