柳州市水利局2018年度部门决算

  发布日期: 2019-07-31 16:44   

 

 

 

柳州市水利局

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:柳州市水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市水利局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市水利局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市水利局概况

一、主要职能

(一)拟订水利中长期规划和实施计划,组织编制重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责起草有关水利建设和管理的规范性文件。

(二)对水利资金的使用进行宏观调节,组织制定、实施水利工程建设有关制度,负责提出水利固定资产投资规模和方向,以及国家、自治区和柳州市财政性资金安排的意见,按规定权限,审批、核准国家、自治区、柳州市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央、自治区和柳州市水利建设投资安排建议并组织实施。

(三)统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水,实施全市水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度。指导乡镇供水工作。发布全市水资源公报。

(四)负责全市节约用水工作,拟定节约用水政策,编制节约用水规划,执行有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

(五)负责全市水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订全市主要江河水库水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(六)负责全市重大水事违法案件的查处,协调、仲裁跨县(区)水事纠纷;组织、指导水政监察和水行政执法。

(七)审查水利基建项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计;组织重大水利科学研究,负责水利科技成果管理及技术推广;组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范,申报经批准后,负责监督实施。

(八)组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织、指导江河、水库、河口、滩涂的治理和开发。

(九)负责全市水利工程建设与运行的行业管理,组织实施具有控制性的或跨县(区)的重要水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作,依法负责水利安全生产监督管理工作,组织指导水库、水电站大坝及堤防的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(十)指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

(十一)负责水能资源和地方电力农村水电的行业管理,组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作。

(十二)负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导有关水土保持建设项目的实施。

(十三)在市人民政府的领导下,负责全市防洪的组织、协调、监督、指导等日常工作。

(十四)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳州市水利局共有直属单位10个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位6个,局属非参照公务员管理自收自支事业单位3个。行政单位是柳州市水利局机关本级。局属参照公务员管理事业单位分别是:柳州市水利工程管理站、柳州市水政监察支队、柳州市防洪排涝工程管理处、柳州市城区防洪办公室、柳州市防汛抗旱指挥部办公室、柳州市水利水电工程质量与安全监督站。局属非参照公务员管理自收自支事业单位分别是:柳州水电技术培训中心、柳州市水电建筑工程处、柳州市水土保持监测分站。
机关本级内设科室为别为:办公室、计划财务科、农田水利科、水政水资源科、水土保持科、审批科共6个职能科室。

第二部分:柳州市水利局 2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

报表详见附件

 

第三部分:柳州市水利局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计41,774.37万元,支出总计41,774.37万元,与2017年收入总计48456.05万元,支出总计48456.05万元相比,收、支分别减少6681.68万元;分别下降13.79%

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计41,774.37万元(逐项说明),其中:财政拨款收入27,729.44万元,占比66.38%,上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;事业单位经营收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元,其他收入1,365.71万元,占比3.27%。年初结转和结余12,679.22万元,占比30.35%

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计34,983.76 万元(逐项说明),其中:基本支出3,292.36万元,占9.41%;项目支出31,691.40万元, 占90.59%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2018年度财政拨款收、支总决算39,274.86万元、39,274.86万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少6134.87万元,下降13.51%

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出31,213.20 万元,占本年支出合计的 91.05%。与 2017 年相比,财政拨款支出减少2009.45万元,减少6.05%

(二)财政拨款支出决算结构情况(根据公开表格作表述)

     2018 年度财政拨款支出31,213.20万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出460.13万元,占1.47%;医疗卫生与计划生育支出166.39万元,占0.53%;城乡社区支出492.09万元,占1.58%;城乡社区环境卫生195.00万元,占0.62%;农林水支出29,685.39万元,占 95.11%。住房保障支出208.79万元,占0.67%;其他支出200.40万元,占0.64%

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为26,346.98万元,支出决算为31,213.20 万元,完成年初预算的118.47%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有:公益性水利工程维修养护36.00万元;水资源管理及保护工程建设项目30.31万元;防汛仓库620.00万元;补偿在培训演练等100.00万元;河长制项目60.00万元;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为2.65万元,支出决算为 106.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是:2018年春节慰问退休干部经费2018年离退休生活补贴、2018年退休物业补贴、抚恤金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.00万元,支出决算为 7.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是:年度中期事业单位离退休由市级财政直接下拨至单位支出,未编制在年初预算中。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 351.25 万元,支出决算为 346.05 万元,完成年初预算的 98.52 %。决算数小于预算数的主要原因是:预算实际下达数小于年初预算数。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 131.72 万元,支出决算为 119.22 万元,完成年初预算的 90.51 %。决算数小于预算数的主要原因是:动用上年结转结余0.97万元,预算实际下达数小于年初预算数。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 47.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是:年度中期公务员医疗补助由市级财政按在职人员数直接下拨至单位支出,未编制在年初预算中。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00 万元,支出决算为 297.09万元。决算数大于预算数的主要原因是:2018年柳州市城乡社区事务(城市维护)专项支出280.00万元,动用上年结转结余17.09万元。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初 预算为0.00 万元,支出决算为 195.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:柳州市水利专项支出预算(竹鹅溪综合治理工程维护经费)130.00万元;2018年柳州市城乡社区事务(城市维护)专项支出35.00万元;柳州市水利专项支出预算(竹鹅溪清淤经费)30.00万元。

8. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.10万元。决算数大于预算数的主要原因是:年度考核优秀奖励支出2.10万元。

9. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初 预算为0.00 万元,支出决算为 27.65万元。决算数大于预算数的主要原因是:动用上年结转结余27.65万元;

10. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为941.05 万元,支出决算为 1588.81万元,完成年初预算的168.83%。决算数大于预算数的主要原因是:动用上年结转结余5.78万元、2017年绩效考核补发奖励支出500.78万元;因增人增资增加的工资福利、在职物业补贴、生育险等支出141.20万元。

11. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为14.50 万元,支出决算为25.11万元,完成年初预算的173.17%。决算数大于预算数的主要原因是:动用上年结转结余2.05万元;预发2017年度绩效考评奖8.56万元。

12. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为104.60万元,支出决算为25.53万元。决算数小于预算数的主要原因是:2018年柳州市财政水利专项资金其他水利事业费实际已下达至其他水利支出科目50.00万元;2018年培训费核减经费29.07万元。

13. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为19410.00万元,支出决算为 21320.73万元,完成年初预算的109.84%。决算数大于预算数的主要原因是:动用上年结转结余4468.57万元,实际下达至各县区、龙溪公司10410万元、下达2018年柳州市防洪工程建设项目拨款财政收回582.58万元、小(一)型病险水库除险加固工程竣工技术预验收45.50万元、大桥流域都乐河段防洪除涝工程28.50万元、中小河流治理、县城防洪工程竣工技术预验收92.00万元、下达2018年柳州市本级财政水利项目水利安全防护资金22.34万元、下达2018年自治区财政水利项目建设资金(第二批)2096万元、下达2018年水生态治理中小河流治理等其他水利工程(第一批)中央基建投资预算拨款6288万元,工程项目款余137.60万元未付。

 14. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为2639.18万元,支出决算为2635.48万元,完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是:公益性水利工程维修养护36.00万元;动用上年结转结余120.98万元;水利工程运行与维护核减160.68万元。

15. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为40.00万元,支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因是:2018年柳州市本级财政水利项目资金水利项目前期费实际已下达至其他水利支出科目40.00万元。

16. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。年初预算为4.00 万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%

17. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为85.69万元。决算数大于预算数的主要原因是:动用上年结转结余82.64万元,水土保持设施项目实际未下达6.95万元。

18.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为30.00万元,支出决算为94.96万元。决算数大于预算数的主要原因是:水资源管理及保护工程建设项目30.31万元,动用上年结转结余42.49万元,水资源公报编制出版及水法律法规宣传实际未下达7.84万元。

19.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为489.97万元,支出决算为241.58万元,完成年初预算的49.31%。决算数小于预算数的主要原因是:动用上年结转结余109.27元、2018年柳州市本级财政水利项目防汛抗旱应急资金35.00万元、汛日常经费实际未下达0.08万元、汛抗旱应急实际下达至防汛抗旱指挥办公室110.00万元、水库防汛值守经费实际下达至各县水利局22.00万元、山洪系统运行维护费实际下达至防汛抗旱指挥办公室10.00万元、洪船舶制造实际下达至城区防洪办公室222.00万元、培训费4.8万元、工程项目款余33.38万元未付。

20.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。年初预算为555.00万元,支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因是:水利冬修费实际已下达至其他水利支出科目90万元、城郊水利建设项目(倍增工程)实际已下达至其他水利支出科目465万元。

21.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为650.00万元,支出决算为476.32万元,

完成年初预算的73.28%。决算数小于预算数的主要原因是:柳州市河长制项目经费实际未下达173.69万元。

   22.农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)。年初预算为25.00万元,支出决算为14.86万元,完成年初预算的59.44%。决算数小于预算数的主要原因是:水利工程质量抽检实际下达至柳州市水电质量与安全监督管理站25.00万元、018年柳州市财政水利专项资金其他水利事业费14.86万元。

   23. 农林水支出(类)水利(款)信息管理(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为13.35万元,决算数大于预算数的主要原因是:动用上年结转结余13.35万元。

   24.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为737.32万元,支出决算为3129.22万元。决算数大于预算数的主要原因是: 防汛仓库620.00万元、补偿在培训演练等100.00万元、河长制项目60.00万元、动用上年结转结余1077.16万元、2018年柳州市财政水利专项资金其他水利事业费等534.74万元。

   25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为210.74万元,支出决算为202.40万元,完成年初预算的96.04%。决算数小于预算数的主要原因是:

动用上年结转结余1.32万元、住房公积金实际未下达3.58万元。

   26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为6.40万元。决算数大于预算数的主要原因是:动用上年结转结余0.49万元、

增加购房补贴支出5.91万元。

   27.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为200.40万元。决算数大于预算数的主要原因是:动用上年结转结余200.40万元。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出3,255.86万元,其中:

 人员经费2,822.77万元,主要包括:基本工资702.06万元、津贴补贴536.03万元、 奖金617.61万元、其他社会保障缴费15.23万元、伙食补助费68.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费346.56万元、其他工资福利支出0.40万元、退休费52.51万元、抚恤金52.55万元、奖励金0.01万元、住房公积金252.63万元、购房补贴6.07万元、其他对个人和家庭的补助支出5.87万元。

公用经费433.09万元,主要包括:办公费33.05万元、印刷费3.14万元、手续费0.03万元、水费2.87万元、电费13.72万元、邮电费31.60万元、差旅费50.31万元、维修(护)费3.90万元、租赁费6.50万元、会议费2.00万元、培训费4.86万元、公务接待费1.75万元、委托业务费6.10万元、工会经费38.79万元、福利费9.30万元、

公务用车运行维护费9.44万元、其他交通费用163.10万元、其他商品和服务支出52.55万元、办公设备购置0.10万元。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.67万元,支出决算为14.39万元,完成预算的69.62%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为9.44万元,完成预算的94.40%;公务接待费支出决算为4.96万元,完成预算的46.49%2018度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.47万元,下降19.43%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少5.80万元;公务用车购置及运行费支出 决算增加3.55万元,增长60.27%;公务接待费支出决算减少1.21万元,下降19.61%

     因公出国(境)费支出减少的主要原因是:无因公出境费用发生;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是:公车改革后,我单位所属二层用车均由主管局统一派车经费增加,严格执行公车维护运行标准;公务接待费支出减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格遵循接待制度规定进行接待工作。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

   2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算9.44万元,占65.60%;公务接待费支出决算4.96万元,占34.47%。具体情况如下: 

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费支出9.44万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出9.44万元。主要用于公务用车维修养护及车辆加油费。2018年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费支出4.96万元。其中:

  外宾接待支出0.00万元。

  国内公务接待支出4.96万元。主要用于上级单位至我单位检查工作的用餐开支。2018 年共接待国内来访团组55个、来宾476人次。

   八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算2,670.00万元、3,068.00万元。与2017年相比,收、支总计增加1672万元、2070万元,分别增长167.54%207.41%

其中,支出情况为:

 2018年基金拨款年初预算为0.00万元,支出决3,068.00万元,决算大于预算数主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有:地方重大水利工程建设70.00万元。二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1.农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出(款)地方重大水利工程建设(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为468.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:追加2018年第一批国家重大水利建设基金地方重大水利工程建设70.00万元、动用上年结转结余398.00万元。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2600.00万元。决算数大于预算数的主要原因是: 水利局竹鹅溪一期河道整治工程项目支出2300.00 万元、河长制综合管理系统300.00万元。

   九、2018 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    表述举例:根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目13个,共涉及预算资金21696万元,自评覆盖率达到89.73%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2018年城郊水利建设项目(倍增工程)安排资金465万元,主要用于我市城郊小型农田水利建设项目、市区防洪工程维修改造项目等。我局已于2018619日与市财政局联合分解下达该项目投资计划,并督促项目业主单位加快项目实施工作。按照市财政局要求于20194月组织项目实施单位开展绩效自评工作。小型农田水利建设工程,极大改善了农田灌溉条件,受到项目区群众的普遍欢迎,市区防洪工程维修改造项目的实施确保防洪工程项目安全度汛,保护了群众生命财产安全。我局对该项目预算绩效综合自评结果为优秀。

2018年一般小型水库及水库安全防护配套资金项目预算安排资金1710万元,主要用于我市小型水库、堤防安全防护等项目建设支出。我局已于20189月与市财政局联合分解下达该项目投资计划,并督促项目业主单位加快项目实施工作。按照市财政局要求于20194月组织项目实施单位开展绩效自评工作。水库安全防护项目的实施,极大改善了水库管理人员办公环境,提升了水库日常管理水平,也提高了水库的蓄水安全和灌溉效益,受到水库值守人员及受益群众的普遍欢迎。我局对2018年一般小型水库及水库安全防护配套资金项目预算绩效综合自评结果为优秀。

2018年中央和自治区小型农田水利基础设施建设及双高基地水利化项目市本级补助资金2500万元,主要用于我市各县区中央和自治区小型农田水利基础设施建设及双高基地水利化项目市本级配套以及本级安排的小型农田水利项目建设。我局已于201897日与市财政局联合分解下达该项目投资计划,并督促项目业主单位加快项目实施工作。按照市财政局要求于20194月组织项目实施单位开展绩效自评工作。项目的实施改善了项目区农业生产和农民生活条件。我局对2018年中央和自治区小型农田水利基础设施建设及双高基地水利化项目市本级补助资金项目预算绩效综合自评结果为良好。

柳州市防洪工程建设总投资9000万元,该投资计划包括该投资计划包括12个项目(其中:开工建设6个,前期准备工作6个),分别为河东堤护坡及生态修复工程、阳和堤配套工程、白露堤配套工程、官塘堤配套、执法公务船锚泊地工程、华丰湾防洪闸改造工程、静兰下泵站自排涵出口段及岸坡加固防护工程、已建25座泵站机电设备及自动化监控系统改造工程(一期)、冷水冲泵站防洪闸及泵房改造工程、莲花泵站机组改造工程、白沙堤回龙冲防洪排涝闸及泵站电气自动化改造工程、鹧鸪江堤第二回路电源工程。按照市财政局要求于20194月组织项目实施单位开展绩效自评工作。截至评价期,该预算项目总计支付资金8417.42万元,支付资金占预算资金的93.53%。该项目的实施,保护了群众生命财产安全。我局对该项目预算绩效综合自评结果为优秀。

2018年泵站运行管理费用计划总投资550万元,主要建设内容为泵站设施维修改造。2018年已完成对排涝泵站安全度汛及各项设备设施防汛薄弱环节责任制落实情况等进行再检查,做到及时消除隐患,整改到位,确保安全度汛,确保堤防安全无险情。按照市财政局要求于20194月组织项目实施单位开展绩效自评工作。截至绩效评价期末,累计支付泵站设施维护、变压器维修、高低压线路更换、消防器材采购、堤防及泵站前池清淤、害堤生物防治、电气设备预防性试验、防汛抢险物资、劳保用品等泵站设施提升改造项目41项次,应急处理政府热线及数字城管投诉案件42次。对前期检查工作中所发现的隐患均已安排专项排查治理,力求做到准备充分、有的放矢。项目实施确保我市防洪工程项目安全度汛,保护了群众生命财产安全。我局对该项目预算绩效综合自评结果为优秀。

   十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度部门机关运行经费支出433.09万元,比 2017年减少6.1万元,减少1.39%,减少原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,压减单位运行经费支出

(二)政府采购支出情况。

2018年度部门政府采购支出总额11,256.10万元,其中:货物支出2,661.18万元、工程支出6,785.19万元、服务支出1,809.73万元。

(三)国有资产占用情况。

截至年末部门共有车辆1辆,其中:公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。本部门无该项收入

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:污水处理手续费、利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、水利前期工作支出:水利项目实施前的项目调研、立项、筹措经费。如现场勘察差旅费、办公费等。

十五、其他水利支出:用于水利行业管理、管理人员能力提升,以及安全生产工作支出。

 

附件:《2018年柳州市水利局决算公开附表 》